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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 245.00 | | 145 245.00 | 145 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 082.00 | 15 158.00 | 2 924.00 | 18 082.00 |
AN Terrains | 34 751.00 | 20 879.00 | 13 872.00 | 34 751.00 |
AP Constructions | 316 022.00 | 244 274.00 | 71 748.00 | 316 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 726.00 | 83 980.00 | 9 746.00 | 93 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 681.00 | 300 000.00 | 75 681.00 | 375 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 596.00 | | 29 596.00 | 29 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 985.00 | 664 291.00 | 349 693.00 | 1 013 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BP En cours de production de services | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
BT Marchandises | 2 693 202.00 | 80 871.00 | 2 612 331.00 | 2 693 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 816.00 | | 451 816.00 | 451 816.00 |
BZ Autres créances | 415 706.00 | | 415 706.00 | 415 706.00 |
CF Disponibilités | 138 497.00 | | 138 497.00 | 138 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 724 369.00 | 80 871.00 | 3 643 499.00 | 3 724 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 738 354.00 | 745 162.00 | 3 993 192.00 | 4 738 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 920.00 | | | 148 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 613 567.00 | | | 613 567.00 |
DG Autres réserves | 122 855.00 | | | 122 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 996.00 | | | 117 996.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 931.00 | | | 24 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 161.00 | | | 1 043 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 407.00 | | | 696 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 480.00 | | | 2 033 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 601.00 | | | 188 601.00 |
EA Autres dettes | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 950 031.00 | | | 2 950 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 192.00 | | | 3 993 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 950 031.00 | | | 2 950 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654 265.00 | | | 654 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 299 044.00 | | 9 299 044.00 | 9 299 044.00 |
FG Production vendue services | 639 438.00 | | 639 438.00 | 639 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 938 481.00 | | 9 938 481.00 | 9 938 481.00 |
FM Production stockée | | | 1 451.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 027 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 365 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 860 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 095.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 483.00 | | | 56 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 063.00 | | | 7 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 177.00 | | | 46 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 037 259.00 | | | 10 037 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 919 263.00 | | | 9 919 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 996.00 | | | 117 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 324.00 | | 19 661.00 | 994 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 401.00 | | 925.00 | 162 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 590.00 | | 18 590.00 | 801 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 333.00 | | 146.00 | 30 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 136.00 | 44 156.00 | | 620 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 206.00 | 952.00 | | 14 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 930.00 | 43 204.00 | | 605 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 73 920.00 | 22 291.00 | 15 341.00 | 73 920.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 720.00 | 22 291.00 | 16 141.00 | 74 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 620.00 | 22 291.00 | 25 041.00 | 83 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 291.00 | 25 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 033 480.00 | 2 033 480.00 | | 2 033 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 697.00 | 55 697.00 | | 55 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
UX Autres créances clients | 451 816.00 | | | 451 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
VC Groupe et associés | 309 338.00 | | | 309 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 265.00 | 654 265.00 | | 654 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 141.00 | 42 141.00 | | 42 141.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 086.00 | | | 50 086.00 |
VP Divers | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 209.00 | | | 73 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 547.00 | 884 951.00 | 29 596.00 | 914 547.00 |
VW T.V.A. | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 950 031.00 | 2 950 031.00 | | 2 950 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
ST Autres comptes | 190 105.00 | | | 190 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 415.00 | | | 102 415.00 |
YT Sous‐traitance | 383 400.00 | | | 383 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 283.00 | | | 74 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 166.00 | | | 40 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 179 792.00 | | | 1 179 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 024 892.00 | | | 1 024 892.00 |
ZE Dividendes | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 411.00 | | | 770 411.00 |