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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 245.00 | | 145 245.00 | 145 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 002.00 | 16 400.00 | 15 602.00 | 32 002.00 |
AN Terrains | 34 751.00 | 23 085.00 | 11 666.00 | 34 751.00 |
AP Constructions | 359 043.00 | 257 981.00 | 101 062.00 | 359 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 561.00 | 88 340.00 | 72 222.00 | 160 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 194.00 | 329 173.00 | 204 021.00 | 533 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 321.00 | | 86 321.00 | 86 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 001.00 | 714 979.00 | 637 022.00 | 1 352 001.00 |
BP En cours de production de services | 18 286.00 | | 18 286.00 | 18 286.00 |
BT Marchandises | 3 607 476.00 | 25 583.00 | 3 581 894.00 | 3 607 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 727.00 | | 30 727.00 | 30 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 363.00 | 1 116.00 | 435 247.00 | 436 363.00 |
BZ Autres créances | 453 033.00 | | 453 033.00 | 453 033.00 |
CF Disponibilités | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 394.00 | | 14 394.00 | 14 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 590 086.00 | 26 699.00 | 4 563 387.00 | 4 590 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 942 087.00 | 741 678.00 | 5 200 409.00 | 5 942 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 920.00 | | | 148 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 613 567.00 | | | 613 567.00 |
DG Autres réserves | 200 555.00 | | | 200 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 095.00 | | | 118 095.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 880.00 | | | 52 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 908.00 | | | 1 148 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 618.00 | | | 770 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 020.00 | | | 244 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 464.00 | | | 2 755 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 083.00 | | | 218 083.00 |
EA Autres dettes | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 102.00 | | | 43 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 051 501.00 | | | 4 051 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 200 409.00 | | | 5 200 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 051 501.00 | | | 4 051 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 770 618.00 | | | 770 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 870 648.00 | | 9 870 648.00 | 9 870 648.00 |
FG Production vendue services | 727 626.00 | | 727 626.00 | 727 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 598 274.00 | | 10 598 274.00 | 10 598 274.00 |
FM Production stockée | | | 10 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 702 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 672 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -914 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 699.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 563 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 463.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 121.00 | | | 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | | | 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 709 585.00 | | | 10 709 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 591 491.00 | | | 10 591 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 095.00 | | | 118 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 985.00 | | 338 015.00 | 1 013 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 352 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 326.00 | | 13 921.00 | 163 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 180.00 | | 267 369.00 | 820 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 478.00 | | 56 725.00 | 30 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 291.00 | 51 043.00 | 356.00 | 664 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 158.00 | 1 598.00 | 356.00 | 15 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 649 134.00 | 49 445.00 | | 649 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 871.00 | 25 583.00 | 80 871.00 | 80 871.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 116.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 871.00 | 26 699.00 | 80 871.00 | 80 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 871.00 | 26 699.00 | 80 871.00 | 80 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 699.00 | 80 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 352.00 | 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 755 464.00 | 2 755 464.00 | | 2 755 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 499.00 | 88 499.00 | | 88 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 448.00 | 53 448.00 | | 53 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 102.00 | 43 102.00 | | 43 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 321.00 | | 86 321.00 | 86 321.00 |
UX Autres créances clients | 435 023.00 | 435 023.00 | | 435 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 223 379.00 | 223 379.00 | | 223 379.00 |
VC Groupe et associés | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770 618.00 | 770 618.00 | | 770 618.00 |
VI Groupe et associés | 244 020.00 | 244 020.00 | | 244 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 141.00 | | | 42 141.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 051.00 | 40 051.00 | | 40 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 873.00 | 174 873.00 | | 174 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 795.00 | 916 475.00 | 86 321.00 | 1 002 795.00 |
VW T.V.A. | 36 085.00 | 36 085.00 | | 36 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 036 556.00 | 4 036 556.00 | | 4 036 556.00 |