| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 158 203.00 | | 158 203.00 | 158 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 181.00 | 35 517.00 | 11 664.00 | 47 181.00 |
AN Terrains | 163 179.00 | 137 349.00 | 25 830.00 | 163 179.00 |
AP Constructions | 733 324.00 | 563 466.00 | 169 858.00 | 733 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 995.00 | 183 028.00 | 93 967.00 | 276 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 862.00 | 740 897.00 | 252 965.00 | 993 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 486.00 | | 47 486.00 | 47 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BF Prêts | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 458.00 | | 109 458.00 | 109 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 535 258.00 | 1 660 257.00 | 875 001.00 | 2 535 258.00 |
BP En cours de production de services | 33 834.00 | | 33 834.00 | 33 834.00 |
BT Marchandises | 5 853 658.00 | 29 840.00 | 5 823 818.00 | 5 853 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 601 054.00 | 2 494.00 | 598 560.00 | 601 054.00 |
BZ Autres créances | 1 129 551.00 | | 1 129 551.00 | 1 129 551.00 |
CF Disponibilités | 369 233.00 | | 369 233.00 | 369 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 816.00 | | 39 816.00 | 39 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 027 148.00 | 32 334.00 | 7 994 812.00 | 8 027 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 562 404.00 | 1 692 591.00 | 8 869 814.00 | 10 562 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 620.00 | 148 920.00 | | 286 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 871 006.00 | | | 871 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 613 567.00 | 613 567.00 | | 613 567.00 |
DG Autres réserves | 278 354.00 | 200 555.00 | | 278 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 093.00 | 118 095.00 | | 154 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 563.00 | 52 880.00 | | 44 563.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 094.00 | 1 148 908.00 | | 2 263 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 116.00 | 770 618.00 | | 1 381 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 007.00 | 244 020.00 | | 246 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 475.00 | 14 945.00 | | 66 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 472 948.00 | 2 755 464.00 | | 4 472 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 968.00 | 218 083.00 | | 310 968.00 |
EA Autres dettes | 7 314.00 | 5 270.00 | | 7 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 891.00 | 43 102.00 | | 121 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 606 720.00 | 4 051 501.00 | | 6 606 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 869 814.00 | 5 200 409.00 | | 8 869 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 924 630.00 | | 17 924 630.00 | 17 924 630.00 |
FG Production vendue services | 1 654 399.00 | | 1 654 399.00 | 1 654 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 579 029.00 | | 19 579 029.00 | 19 579 029.00 |
FM Production stockée | | | 7 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 684 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 725 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 012.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 473 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 969.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 038.00 | 1 148.00 | | 4 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 317.00 | 4 459.00 | | 8 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 121.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 355.00 | 5 727.00 | | 12 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 241.00 | 858.00 | | 4 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 241.00 | 1 210.00 | | 4 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 114.00 | 4 517.00 | | 8 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 869.00 | 12 686.00 | | 42 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 697 833.00 | 10 709 585.00 | | 19 697 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 543 740.00 | 10 591 491.00 | | 19 543 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 093.00 | 118 095.00 | | 154 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 001.00 | | 1 183 258.00 | 1 352 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 535 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 214 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 247.00 | | 28 137.00 | 177 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 549.00 | | 1 127 297.00 | 1 087 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 204.00 | | 27 824.00 | 87 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 523 199.00 | 137 781.00 | 723.00 | 1 523 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 360.00 | 7 157.00 | | 28 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494 839.00 | 130 623.00 | 723.00 | 1 494 839.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 583.00 | 29 840.00 | 45 643.00 | 25 583.00 |
6T Sur comptes clients | 1 116.00 | 172.00 | | 1 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 699.00 | 30 012.00 | 45 643.00 | 26 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 699.00 | 30 012.00 | 45 643.00 | 26 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 012.00 | 45 643.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 472 948.00 | 4 472 948.00 | | 4 472 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 439.00 | 132 439.00 | | 132 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 155.00 | 70 155.00 | | 70 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 891.00 | 121 891.00 | | 121 891.00 |
UP Prêts | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 458.00 | | 109 458.00 | 109 458.00 |
UX Autres créances clients | 597 855.00 | 597 855.00 | | 597 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VB T. V. A. | 407 836.00 | 407 836.00 | | 407 836.00 |
VC Groupe et associés | 198 140.00 | 198 140.00 | | 198 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208 588.00 | 1 208 588.00 | | 1 208 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 528.00 | 73 798.00 | 98 730.00 | 172 528.00 |
VI Groupe et associés | 246 007.00 | 246 007.00 | | 246 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 610.00 | | | 221 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 082.00 | | | 49 082.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 453 079.00 | 453 079.00 | | 453 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 816.00 | 39 816.00 | | 39 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 566.00 | 1 770 421.00 | 114 145.00 | 1 884 566.00 |
VW T.V.A. | 84 309.00 | 84 309.00 | | 84 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 540 245.00 | 6 441 515.00 | 98 730.00 | 6 540 245.00 |