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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
AH Fonds commercial | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 667.00 | 22 029.00 | 8 638.00 | 30 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 160.00 | 123 005.00 | 30 154.00 | 153 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 026.00 | 151 263.00 | 53 763.00 | 205 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 531.00 | 21 495.00 | 105 036.00 | 126 531.00 |
BN En cours de production de biens | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 762.00 | 19 917.00 | 449 845.00 | 469 762.00 |
BZ Autres créances | 27 556.00 | | 27 556.00 | 27 556.00 |
CF Disponibilités | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 375.00 | 41 412.00 | 599 963.00 | 641 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 401.00 | 192 675.00 | 653 726.00 | 846 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369.00 | | | 369.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DG Autres réserves | 163 859.00 | 163 859.00 | | 163 859.00 |
DH Report à nouveau | 37 238.00 | 60 937.00 | | 37 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 543.00 | -23 700.00 | | 10 543.00 |
DL TOTAL (I) | 224 070.00 | 213 527.00 | | 224 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 802.00 | 93 342.00 | | 180 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 432.00 | 19 087.00 | | 28 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 305.00 | 2 052.00 | | 3 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 682.00 | 138 394.00 | | 91 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 035.00 | 84 896.00 | | 112 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 656.00 | 351 153.00 | | 429 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 726.00 | 564 680.00 | | 653 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 622.00 | 324 900.00 | | 405 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 556.00 | 45 939.00 | | 139 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 735.00 | | 23 439.00 | 195 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 148.00 | 205 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 148.00 | 183 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 536.00 | | 23 439.00 | 174 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 053.00 | 20 358.00 | 14 148.00 | 145 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 825.00 | 20 358.00 | 14 148.00 | 138 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 748.00 | 21 495.00 | 10 748.00 | 10 748.00 |
6T Sur comptes clients | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 664.00 | 21 495.00 | 10 748.00 | 30 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 664.00 | 21 495.00 | 10 748.00 | 30 664.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 495.00 | 10 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 682.00 | 91 682.00 | | 91 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 594.00 | 27 594.00 | | 27 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 450.00 | 32 450.00 | | 32 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 448 750.00 | | | 448 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | | | 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
VB T. V. A. | 138.00 | | | 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 300.00 | 141 300.00 | | 141 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 253.00 | 15 468.00 | 10 785.00 | 26 253.00 |
VI Groupe et associés | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
VP Divers | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 772.00 | 500 772.00 | | 500 772.00 |
VW T.V.A. | 51 644.00 | 51 644.00 | | 51 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 102.00 | 402 317.00 | 10 785.00 | 413 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 802.00 | 8 249.00 | | 9 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 692.00 | 19 820.00 | | 14 692.00 |
ST Autres comptes | 127 858.00 | 140 320.00 | | 127 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 896.00 | 31 584.00 | | 32 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 14 048.00 | 89 794.00 | | 14 048.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 345.00 | 327 257.00 | | 2 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | 1 310.00 | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 195.00 | 9 559.00 | | 11 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 294.00 | 238 687.00 | | 160 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 267.00 | 298 480.00 | | 110 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 840.00 | 608 775.00 | | 191 840.00 |