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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
AH Fonds commercial | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 331.00 | 24 992.00 | 6 339.00 | 31 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 178.00 | 121 430.00 | 84 748.00 | 206 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 708.00 | 152 651.00 | 106 057.00 | 258 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 491.00 | | 130 491.00 | 130 491.00 |
BN En cours de production de biens | 9 213.00 | | 9 213.00 | 9 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 357.00 | 19 917.00 | 300 440.00 | 320 357.00 |
BZ Autres créances | 53 772.00 | | 53 772.00 | 53 772.00 |
CF Disponibilités | 43 826.00 | | 43 826.00 | 43 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 326.00 | 19 917.00 | 539 409.00 | 559 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 034.00 | 172 568.00 | 645 466.00 | 818 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369.00 | | | 369.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DG Autres réserves | 163 859.00 | 163 859.00 | | 163 859.00 |
DH Report à nouveau | 47 781.00 | 37 238.00 | | 47 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 461.00 | 10 543.00 | | 46 461.00 |
DL TOTAL (I) | 270 531.00 | 224 070.00 | | 270 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 609.00 | 180 802.00 | | 154 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 979.00 | 28 432.00 | | 23 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 843.00 | 3 305.00 | | 7 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 087.00 | 91 682.00 | | 75 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 418.00 | 112 035.00 | | 113 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 382.00 | | |
EA Autres dettes | | 19.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 935.00 | 429 656.00 | | 374 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 466.00 | 653 726.00 | | 645 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 425.00 | 405 622.00 | | 310 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 739.00 | 139 556.00 | | 47 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 026.00 | | 78 902.00 | 205 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 220.00 | 258 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 220.00 | 237 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 827.00 | | 78 902.00 | 183 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 263.00 | 25 836.00 | 24 448.00 | 151 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 034.00 | 25 836.00 | 24 448.00 | 145 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
6T Sur comptes clients | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 412.00 | | 21 495.00 | 41 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 412.00 | | 21 495.00 | 41 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 300.00 | 17 300.00 | | 17 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 087.00 | 75 087.00 | | 75 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 486.00 | 27 486.00 | | 27 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 931.00 | 32 931.00 | | 32 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 299 344.00 | | | 299 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | | | 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 005.00 | 41 495.00 | 64 510.00 | 106 005.00 |
VI Groupe et associés | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 460.00 | | | 96 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 098.00 | | | 25 098.00 |
VP Divers | 5 733.00 | | | 5 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 164.00 | 376 164.00 | | 376 164.00 |
VW T.V.A. | 52 617.00 | 52 617.00 | | 52 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 092.00 | 302 582.00 | 64 510.00 | 367 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 910.00 | 9 802.00 | | 16 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 912.00 | 14 692.00 | | 17 912.00 |
ST Autres comptes | 113 984.00 | 127 858.00 | | 113 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 540.00 | 32 896.00 | | 34 540.00 |
YT Sous‐traitance | 30 137.00 | 14 048.00 | | 30 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 345.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 258.00 | 1 393.00 | | 2 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 168.00 | 11 195.00 | | 19 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 883.00 | 160 294.00 | | 172 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 374.00 | 110 267.00 | | 111 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 573.00 | 191 840.00 | | 196 573.00 |