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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
AH Fonds commercial | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 356.00 | 31 376.00 | 13 980.00 | 45 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 166.00 | 185 283.00 | 32 884.00 | 218 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 721.00 | 222 887.00 | 61 834.00 | 284 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 408.00 | | 157 408.00 | 157 408.00 |
BN En cours de production de biens | 27 699.00 | | 27 699.00 | 27 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 764.00 | 12 500.00 | 233 264.00 | 245 764.00 |
BZ Autres créances | 25 751.00 | | 25 751.00 | 25 751.00 |
CF Disponibilités | 66 175.00 | | 66 175.00 | 66 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 287.00 | 12 500.00 | 511 788.00 | 524 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 009.00 | 235 387.00 | 573 621.00 | 809 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369.00 | | | 369.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DG Autres réserves | 174 201.00 | 190 320.00 | | 174 201.00 |
DH Report à nouveau | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 974.00 | 1 881.00 | | -12 974.00 |
DL TOTAL (I) | 221 437.00 | 252 412.00 | | 221 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 060.00 | 101 502.00 | | 95 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 379.00 | 5 654.00 | | 6 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 451.00 | 5 999.00 | | 5 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 426.00 | 99 105.00 | | 140 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 869.00 | 93 858.00 | | 104 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 184.00 | 306 119.00 | | 352 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 621.00 | 558 530.00 | | 573 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 529.00 | 268 786.00 | | 293 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 807.00 | 35 252.00 | | 7 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 646.00 | | 20 075.00 | 264 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 447.00 | | 20 075.00 | 243 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 011.00 | 31 668.00 | | 165 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 782.00 | 31 668.00 | | 158 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 426.00 | 140 426.00 | | 140 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 637.00 | 23 637.00 | | 23 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 232 576.00 | 232 576.00 | | 232 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VB T. V. A. | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 709.00 | 27 054.00 | 58 655.00 | 85 709.00 |
VI Groupe et associés | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 579.00 | 272 579.00 | | 272 579.00 |
VW T.V.A. | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 733.00 | 288 078.00 | 58 655.00 | 346 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 968.00 | 8 070.00 | | 7 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 103.00 | 13 616.00 | | 12 103.00 |
ST Autres comptes | 109 568.00 | 120 230.00 | | 109 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 322.00 | 31 114.00 | | 34 322.00 |
YT Sous‐traitance | 17 183.00 | 16 308.00 | | 17 183.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 312.00 | 14 159.00 | | 41 312.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 572.00 | 1 659.00 | | 1 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 540.00 | 9 729.00 | | 9 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 933.00 | 154 814.00 | | 188 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 312.00 | 107 640.00 | | 130 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 487.00 | 195 427.00 | | 214 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |