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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
AH Fonds commercial | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 099.00 | 28 058.00 | 4 040.00 | 32 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 348.00 | 156 933.00 | 54 416.00 | 211 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 646.00 | 191 219.00 | 73 427.00 | 264 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 380.00 | | 149 380.00 | 149 380.00 |
BN En cours de production de biens | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 270.00 | 12 500.00 | 276 770.00 | 289 270.00 |
BZ Autres créances | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
CF Disponibilités | 17 917.00 | | 17 917.00 | 17 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 604.00 | 12 500.00 | 485 104.00 | 497 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 250.00 | 203 719.00 | 558 530.00 | 762 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369.00 | | | 369.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DG Autres réserves | 190 320.00 | 163 859.00 | | 190 320.00 |
DH Report à nouveau | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 881.00 | 46 461.00 | | 1 881.00 |
DL TOTAL (I) | 252 412.00 | 270 531.00 | | 252 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 502.00 | 154 609.00 | | 101 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 654.00 | 23 979.00 | | 5 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 999.00 | 7 843.00 | | 5 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 105.00 | 75 087.00 | | 99 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 858.00 | 113 418.00 | | 93 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 119.00 | 374 935.00 | | 306 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 530.00 | 645 466.00 | | 558 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 786.00 | 310 425.00 | | 268 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 252.00 | 47 739.00 | | 35 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 708.00 | | 5 938.00 | 258 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 509.00 | | 5 938.00 | 237 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 914.00 | 38 097.00 | | 126 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 685.00 | 38 097.00 | | 120 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 917.00 | | 7 417.00 | 19 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 917.00 | | 7 417.00 | 19 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 917.00 | | 7 417.00 | 19 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 105.00 | 99 105.00 | | 99 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 168.00 | 27 168.00 | | 27 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 276 082.00 | 276 082.00 | | 276 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 510.00 | 27 178.00 | 37 332.00 | 64 510.00 |
VI Groupe et associés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 495.00 | | | 41 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 536.00 | 313 536.00 | | 313 536.00 |
VW T.V.A. | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 119.00 | 262 787.00 | 37 332.00 | 300 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 070.00 | 16 910.00 | | 8 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 616.00 | 17 912.00 | | 13 616.00 |
ST Autres comptes | 120 230.00 | 113 984.00 | | 120 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 114.00 | 34 540.00 | | 31 114.00 |
YT Sous‐traitance | 16 308.00 | 30 137.00 | | 16 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 159.00 | | | 14 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | 2 258.00 | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 729.00 | 19 168.00 | | 9 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 814.00 | 172 883.00 | | 154 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 640.00 | 111 374.00 | | 107 640.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 427.00 | 196 573.00 | | 195 427.00 |