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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
AH Fonds commercial | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 928.00 | 39 316.00 | 12 612.00 | 51 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 618.00 | 178 393.00 | 19 225.00 | 197 618.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 194.00 | 223 087.00 | 48 107.00 | 271 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 596.00 | | 177 596.00 | 177 596.00 |
BN En cours de production de biens | 15 345.00 | | 15 345.00 | 15 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 069.00 | 20 281.00 | 341 788.00 | 362 069.00 |
BZ Autres créances | 13 687.00 | | 13 687.00 | 13 687.00 |
CF Disponibilités | 127 365.00 | | 127 365.00 | 127 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 539.00 | | 14 539.00 | 14 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 601.00 | 20 281.00 | 690 320.00 | 710 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 795.00 | 243 368.00 | 738 427.00 | 981 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369.00 | | | 369.00 |
CU Autres participations | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DG Autres réserves | 153 488.00 | 156 201.00 | | 153 488.00 |
DH Report à nouveau | 34 806.00 | 34 806.00 | | 34 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 862.00 | 15 288.00 | | 48 862.00 |
DL TOTAL (I) | 249 587.00 | 218 725.00 | | 249 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 170.00 | 237 159.00 | | 281 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 455.00 | 6 363.00 | | 6 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 485.00 | 4 436.00 | | 4 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 575.00 | 109 427.00 | | 102 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 122.00 | 76 826.00 | | 94 122.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 55.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 840.00 | 434 265.00 | | 488 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 427.00 | 652 990.00 | | 738 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 681.00 | 249 850.00 | | 263 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 949.00 | | 10 480.00 | 289 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 236.00 | 271 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 851.00 | 15 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 384.00 | 249 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 750.00 | | 9 180.00 | 268 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 399.00 | | 1 300.00 | 4 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 239.00 | 24 084.00 | 29 236.00 | 228 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 229.00 | | 851.00 | 6 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 010.00 | 24 084.00 | 28 384.00 | 222 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 575.00 | 102 575.00 | | 102 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 338 425.00 | 338 425.00 | | 338 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VB T. V. A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 415.00 | 55 255.00 | 129 160.00 | 184 415.00 |
VI Groupe et associés | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 894.00 | | | 51 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 663.00 | 390 663.00 | | 390 663.00 |
VW T.V.A. | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 355.00 | 259 196.00 | 129 160.00 | 388 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 084.00 | 6 994.00 | | 8 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 743.00 | 11 743.00 | | 8 743.00 |
ST Autres comptes | 106 184.00 | 85 299.00 | | 106 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 060.00 | 35 772.00 | | 36 060.00 |
YT Sous‐traitance | 18 523.00 | 18 469.00 | | 18 523.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 825.00 | 10 356.00 | | 2 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 713.00 | 1 595.00 | | 1 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 797.00 | 8 589.00 | | 9 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 021.00 | 124 326.00 | | 161 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 092.00 | 109 160.00 | | 110 092.00 |
ZE Dividendes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 334.00 | 161 639.00 | | 172 334.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |