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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 229.00 | 6 229.00 | | 6 229.00 |
AH Fonds commercial | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 356.00 | 35 224.00 | 10 132.00 | 45 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 394.00 | 186 786.00 | 36 608.00 | 223 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 058.00 | 228 239.00 | 62 819.00 | 291 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 640.00 | | 139 640.00 | 139 640.00 |
BN En cours de production de biens | 24 082.00 | | 24 082.00 | 24 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 188.00 | 20 281.00 | 286 908.00 | 307 188.00 |
BZ Autres créances | 18 327.00 | | 18 327.00 | 18 327.00 |
CF Disponibilités | 103 845.00 | | 103 845.00 | 103 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 370.00 | | 17 370.00 | 17 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 452.00 | 20 281.00 | 590 171.00 | 610 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 510.00 | 248 520.00 | 652 990.00 | 901 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 369.00 | | | 369.00 |
CU Autres participations | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
DG Autres réserves | 156 201.00 | 174 201.00 | | 156 201.00 |
DH Report à nouveau | 34 806.00 | 47 781.00 | | 34 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 288.00 | -12 974.00 | | 15 288.00 |
DL TOTAL (I) | 218 725.00 | 221 437.00 | | 218 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 159.00 | 95 060.00 | | 237 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 363.00 | 6 379.00 | | 6 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 436.00 | 5 451.00 | | 4 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 427.00 | 140 426.00 | | 109 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 826.00 | 104 869.00 | | 76 826.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 265.00 | 352 184.00 | | 434 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 990.00 | 573 621.00 | | 652 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 850.00 | 293 529.00 | | 249 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 807.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 721.00 | | 5 228.00 | 284 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 522.00 | | 5 228.00 | 263 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 679.00 | 31 560.00 | | 196 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 450.00 | 31 560.00 | | 190 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | 20 281.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | 20 281.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 20 281.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 281.00 | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 427.00 | 109 427.00 | | 109 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 618.00 | 22 618.00 | | 22 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UX Autres créances clients | 283 544.00 | 283 544.00 | | 283 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 644.00 | 23 644.00 | | 23 644.00 |
VB T. V. A. | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 309.00 | 51 894.00 | 181 446.00 | 236 309.00 |
VI Groupe et associés | 6 363.00 | 6 363.00 | | 6 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 254.00 | 343 254.00 | | 343 254.00 |
VW T.V.A. | 34 605.00 | 34 605.00 | | 34 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 829.00 | 245 414.00 | 181 446.00 | 429 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 994.00 | 7 968.00 | | 6 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 743.00 | 12 103.00 | | 11 743.00 |
ST Autres comptes | 85 299.00 | 109 568.00 | | 85 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 772.00 | 34 322.00 | | 35 772.00 |
YT Sous‐traitance | 18 469.00 | 17 183.00 | | 18 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 356.00 | 41 312.00 | | 10 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 595.00 | 1 572.00 | | 1 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 589.00 | 9 540.00 | | 8 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 326.00 | 188 933.00 | | 124 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 160.00 | 130 312.00 | | 109 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 639.00 | 214 487.00 | | 161 639.00 |