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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
AN Terrains | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 004.00 | 42 520.00 | 6 484.00 | 49 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 414.00 | 99 750.00 | 12 664.00 | 112 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 872.00 | 144 951.00 | 79 921.00 | 224 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 077.00 | | 22 077.00 | 22 077.00 |
BT Marchandises | 188 577.00 | | 188 577.00 | 188 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 314.00 | | 103 314.00 | 103 314.00 |
BZ Autres créances | 30 604.00 | | 30 604.00 | 30 604.00 |
CF Disponibilités | 71 287.00 | | 71 287.00 | 71 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 279.00 | | 417 279.00 | 417 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 150.00 | 144 951.00 | 497 199.00 | 642 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 716.00 | 147 486.00 | | 186 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 924.00 | 53 230.00 | | 21 924.00 |
DL TOTAL (I) | 217 025.00 | 209 101.00 | | 217 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 771.00 | 39 091.00 | | 23 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 675.00 | 191.00 | | 4 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 796.00 | 116 976.00 | | 98 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 301.00 | 132 869.00 | | 130 301.00 |
EA Autres dettes | 22 631.00 | 48 101.00 | | 22 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 174.00 | 337 227.00 | | 280 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 199.00 | 546 327.00 | | 497 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 123.00 | 313 456.00 | | 272 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 353 043.00 | | 353 043.00 | 353 043.00 |
FD Production vendue biens | 583 585.00 | 25 227.00 | 608 812.00 | 583 585.00 |
FG Production vendue services | 172 616.00 | | 172 616.00 | 172 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 244.00 | 25 227.00 | 1 134 471.00 | 1 109 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 365.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 130 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GN Différences positives de change | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 135.00 | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 772.00 | 773.00 | | 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 528.00 | 908.00 | | 1 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 549.00 | -908.00 | | 2 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 481.00 | 9 431.00 | | 1 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 200.00 | 1 170 827.00 | | 1 159 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 275.00 | 1 117 596.00 | | 1 137 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 924.00 | 53 230.00 | | 21 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 793.00 | 6 243.00 | | 10 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 177.00 | | | 218 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 420.00 | | | 157 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 475.00 | 3 365.00 | 6 889.00 | 148 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 475.00 | 3 365.00 | 6 889.00 | 148 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 796.00 | 98 796.00 | | 98 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 306.00 | 27 306.00 | | 27 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 771.00 | 15 720.00 | 8 051.00 | 23 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 301.00 | 130 301.00 | | 130 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 353.00 | 135 337.00 | 16.00 | 135 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 174.00 | 272 123.00 | 8 051.00 | 280 174.00 |