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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
AN Terrains | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 065.00 | 28 314.00 | 11 752.00 | 40 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 657.00 | 105 075.00 | 10 582.00 | 115 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 203.00 | 136 069.00 | 83 134.00 | 219 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 277.00 | | 32 277.00 | 32 277.00 |
BT Marchandises | 195 941.00 | | 195 941.00 | 195 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 374.00 | | 144 374.00 | 144 374.00 |
BZ Autres créances | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
CF Disponibilités | 99 328.00 | | 99 328.00 | 99 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 482.00 | | 507 482.00 | 507 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 685.00 | 136 069.00 | 590 616.00 | 726 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 327.00 | | | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 224 232.00 | 208 641.00 | | 224 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 290.00 | 23 592.00 | | 12 290.00 |
DL TOTAL (I) | 244 907.00 | 240 617.00 | | 244 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 105.00 | 32 051.00 | | 12 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 152.00 | 2 453.00 | | 5 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 705.00 | | | 71 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 854.00 | 159 046.00 | | 124 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 130.00 | 152 250.00 | | 125 130.00 |
EA Autres dettes | 6 762.00 | 20 808.00 | | 6 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 708.00 | 366 607.00 | | 345 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 616.00 | 607 224.00 | | 590 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 899.00 | 354 502.00 | | 261 899.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 890.00 | | 7 803.00 | 212 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 489.00 | 219 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 489.00 | 158 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 103.00 | | 7 789.00 | 152 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | 14.00 | 1 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 734.00 | 5 824.00 | 1 489.00 | 131 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 734.00 | 5 824.00 | 1 489.00 | 131 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 854.00 | 124 854.00 | | 124 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 144 374.00 | 144 374.00 | | 144 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
VP Divers | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 130.00 | 125 130.00 | | 125 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 363.00 | 179 347.00 | 16.00 | 179 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 004.00 | 261 899.00 | | 274 004.00 |