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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
AN Terrains | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 765.00 | 26 693.00 | 7 073.00 | 33 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 657.00 | 102 361.00 | 13 296.00 | 115 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 890.00 | 131 734.00 | 81 155.00 | 212 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 741.00 | | 32 741.00 | 32 741.00 |
BT Marchandises | 194 888.00 | | 194 888.00 | 194 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 843.00 | 218.00 | 156 625.00 | 156 843.00 |
BZ Autres créances | 23 416.00 | | 23 416.00 | 23 416.00 |
CF Disponibilités | 101 102.00 | | 101 102.00 | 101 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 287.00 | 218.00 | 526 069.00 | 526 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 177.00 | 131 953.00 | 607 224.00 | 739 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 327.00 | | | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 208 641.00 | 186 716.00 | | 208 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 592.00 | 21 924.00 | | 23 592.00 |
DL TOTAL (I) | 240 617.00 | 217 025.00 | | 240 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 051.00 | 23 771.00 | | 32 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453.00 | 4 675.00 | | 2 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 046.00 | 98 796.00 | | 159 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 250.00 | 130 301.00 | | 152 250.00 |
EA Autres dettes | 20 808.00 | 22 631.00 | | 20 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 607.00 | 280 174.00 | | 366 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 224.00 | 497 199.00 | | 607 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 502.00 | 272 123.00 | | 354 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 872.00 | | | 224 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 103.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 099.00 | | | 164 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 951.00 | 4 536.00 | 17 753.00 | 144 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 951.00 | 4 536.00 | 17 753.00 | 144 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 046.00 | 159 046.00 | | 159 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 156 843.00 | | | 156 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 051.00 | 19 946.00 | 12 105.00 | 32 051.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
VP Divers | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 250.00 | 152 250.00 | | 152 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 922.00 | | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 196.00 | 180 853.00 | 343.00 | 181 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 607.00 | 354 502.00 | 12 105.00 | 366 607.00 |