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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
AN Terrains | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 702.00 | 32 118.00 | 9 584.00 | 41 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 176.00 | 109 632.00 | 37 544.00 | 147 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 371.00 | 144 430.00 | 107 941.00 | 252 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 293.00 | | 32 293.00 | 32 293.00 |
BT Marchandises | 206 342.00 | | 206 342.00 | 206 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 141.00 | 4 374.00 | 207 767.00 | 212 141.00 |
BZ Autres créances | 15 886.00 | | 15 886.00 | 15 886.00 |
CF Disponibilités | 77 324.00 | | 77 324.00 | 77 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 051.00 | 4 374.00 | 545 677.00 | 550 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 423.00 | 148 805.00 | 653 618.00 | 802 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 523.00 | 224 232.00 | | 226 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 655.00 | 12 290.00 | | 89 655.00 |
DL TOTAL (I) | 324 563.00 | 244 907.00 | | 324 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 568.00 | 12 105.00 | | 22 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 5 152.00 | | 1 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 860.00 | 71 705.00 | | 16 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 556.00 | 124 854.00 | | 128 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 951.00 | 125 130.00 | | 152 951.00 |
EA Autres dettes | 6 746.00 | 6 762.00 | | 6 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 055.00 | 345 708.00 | | 329 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 618.00 | 590 616.00 | | 653 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 571.00 | 261 899.00 | | 294 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 203.00 | | 34 091.00 | 219 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922.00 | 252 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 922.00 | 191 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 403.00 | | 34 077.00 | 158 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 14.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 069.00 | 9 283.00 | 922.00 | 136 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 069.00 | 9 283.00 | 922.00 | 136 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 556.00 | 128 556.00 | | 128 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 951.00 | 152 951.00 | | 152 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 212 141.00 | 212 141.00 | | 212 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 553.00 | 4 929.00 | 17 624.00 | 22 553.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 552.00 | | | 14 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 066.00 | 6 066.00 | | 6 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 108.00 | 234 092.00 | 16.00 | 234 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 195.00 | 294 571.00 | 17 624.00 | 312 195.00 |