| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
AN Terrains | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 980.00 | 38 283.00 | 7 697.00 | 45 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 580.00 | 125 981.00 | 22 599.00 | 148 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 054.00 | 166 945.00 | 91 109.00 | 258 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 211.00 | | 56 211.00 | 56 211.00 |
BT Marchandises | 197 340.00 | | 197 340.00 | 197 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 608.00 | | 151 608.00 | 151 608.00 |
BZ Autres créances | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
CF Disponibilités | 186 533.00 | | 186 533.00 | 186 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 660.00 | | 614 660.00 | 614 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 714.00 | 166 945.00 | 705 769.00 | 872 714.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 460.00 | 266 178.00 | | 249 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 825.00 | -16 718.00 | | 19 825.00 |
DL TOTAL (I) | 277 670.00 | 257 845.00 | | 277 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 712.00 | 117 624.00 | | 107 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 22 772.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 532.00 | 11 910.00 | | 35 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 725.00 | 62 133.00 | | 115 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 321.00 | 180 968.00 | | 168 321.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 8 061.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 099.00 | 403 469.00 | | 428 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 769.00 | 661 314.00 | | 705 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 690.00 | 312 244.00 | | 309 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 504.00 | | 5 790.00 | 252 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 240.00 | 258 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240.00 | 197 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 691.00 | | 5 790.00 | 191 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 260.00 | 10 924.00 | 240.00 | 156 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 260.00 | 10 924.00 | 240.00 | 156 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 725.00 | 115 725.00 | | 115 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 321.00 | 168 321.00 | | 168 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 151 608.00 | 151 608.00 | | 151 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 712.00 | 24 835.00 | 82 877.00 | 107 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 263.00 | 169 247.00 | 16.00 | 169 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 568.00 | 309 690.00 | 82 877.00 | 392 568.00 |