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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 900.00 | | 58 900.00 | 58 900.00 |
AN Terrains | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 702.00 | 35 765.00 | 5 937.00 | 41 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 308.00 | 117 815.00 | 29 493.00 | 147 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 504.00 | 156 260.00 | 96 244.00 | 252 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
BT Marchandises | 207 778.00 | 4 087.00 | 203 690.00 | 207 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 134.00 | | 96 134.00 | 96 134.00 |
BZ Autres créances | 59 373.00 | | 59 373.00 | 59 373.00 |
CF Disponibilités | 176 167.00 | | 176 167.00 | 176 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 157.00 | 4 087.00 | 565 070.00 | 569 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 661.00 | 160 348.00 | 661 314.00 | 821 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 266 178.00 | 226 523.00 | | 266 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 718.00 | 89 655.00 | | -16 718.00 |
DL TOTAL (I) | 257 845.00 | 324 563.00 | | 257 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 624.00 | 22 568.00 | | 117 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 772.00 | 1 375.00 | | 22 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 910.00 | 16 860.00 | | 11 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 133.00 | 128 556.00 | | 62 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 968.00 | 152 951.00 | | 180 968.00 |
EA Autres dettes | 8 061.00 | 6 746.00 | | 8 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 469.00 | 329 055.00 | | 403 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 314.00 | 653 618.00 | | 661 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 244.00 | 294 571.00 | | 312 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 371.00 | | 133.00 | 252 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 558.00 | | 133.00 | 191 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 430.00 | 11 830.00 | | 144 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 430.00 | 11 830.00 | | 144 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 133.00 | 62 133.00 | | 62 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 968.00 | 180 968.00 | | 180 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 96 134.00 | 96 134.00 | | 96 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 624.00 | 38 309.00 | 79 315.00 | 117 624.00 |
VI Groupe et associés | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 373.00 | 59 373.00 | | 59 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 055.00 | 158 039.00 | 16.00 | 158 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 559.00 | 312 244.00 | 79 315.00 | 391 559.00 |