| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
AP Constructions | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 117.00 | 43 998.00 | 26 119.00 | 70 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 320.00 | 195 096.00 | 21 224.00 | 216 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 209.00 | 298 755.00 | 114 454.00 | 413 209.00 |
BT Marchandises | 643 466.00 | | 643 466.00 | 643 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 425.00 | 17 608.00 | 537 817.00 | 555 425.00 |
BZ Autres créances | 100 716.00 | | 100 716.00 | 100 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 607.00 | 17 608.00 | 1 328 999.00 | 1 346 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 816.00 | 316 363.00 | 1 443 453.00 | 1 759 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 536 451.00 | 466 126.00 | | 536 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 958.00 | 220 325.00 | | 201 958.00 |
DL TOTAL (I) | 778 655.00 | 726 698.00 | | 778 655.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 22 000.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 22 000.00 | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 292.00 | 25 211.00 | | 65 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 968.00 | 7 220.00 | | 1 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 766.00 | 407 040.00 | | 368 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 771.00 | 132 114.00 | | 151 771.00 |
EA Autres dettes | | 216.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 797.00 | 575 300.00 | | 587 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 453.00 | 1 323 997.00 | | 1 443 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 504.00 | 563 927.00 | | 551 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163.00 | 909.00 | | 1 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 129 195.00 | 2 238.00 | 3 131 433.00 | 3 129 195.00 |
FG Production vendue services | 242.00 | 195.00 | 437.00 | 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 437.00 | 2 433.00 | 3 131 870.00 | 3 129 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 147 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 960 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 659.00 | |
GE Autres charges | | | 15 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 866.00 | 5 605.00 | | 5 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 162.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 162.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 594.00 | 340.00 | | 2 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 795.00 | 5 953.00 | | 2 795.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 389.00 | 6 293.00 | | 60 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 389.00 | 7 869.00 | | -60 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 072.00 | 90 814.00 | | 95 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 639.00 | 3 171 067.00 | | 3 148 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 681.00 | 2 950 742.00 | | 2 946 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 958.00 | 220 325.00 | | 201 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 590.00 | 17 784.00 | | 16 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 793.00 | | 60 838.00 | 373 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 421.00 | 413 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 421.00 | 330 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 054.00 | | 26 229.00 | 326 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 872.00 | | 34 609.00 | 8 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 978.00 | 25 404.00 | 18 627.00 | 291 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 007.00 | 1 230.00 | | 14 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 971.00 | 24 174.00 | 18 627.00 | 277 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 55 000.00 | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 357.00 | 13 659.00 | 3 408.00 | 7 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 357.00 | 13 659.00 | 3 408.00 | 7 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 357.00 | -25 949.00 | 3 408.00 | 29 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 659.00 | 3 408.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 766.00 | 368 766.00 | | 368 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 920.00 | 67 920.00 | | 67 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
UX Autres créances clients | 534 314.00 | | | 534 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 111.00 | | | 21 111.00 |
VB T. V. A. | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
VC Groupe et associés | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 129.00 | 27 836.00 | 36 293.00 | 64 129.00 |
VI Groupe et associés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 973.00 | | | 15 973.00 |
VP Divers | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 193.00 | | | 66 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 752.00 | | | 13 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 335.00 | 645 671.00 | 67 664.00 | 713 335.00 |
VW T.V.A. | 35 113.00 | 35 113.00 | | 35 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 797.00 | 551 504.00 | 36 293.00 | 587 797.00 |