| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AP Constructions | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 266.00 | 50 901.00 | 65 365.00 | 116 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 457.00 | 195 485.00 | 29 972.00 | 225 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 441.00 | | 43 441.00 | 43 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 430.00 | 294 041.00 | 163 389.00 | 457 430.00 |
BT Marchandises | 922 220.00 | 101 233.00 | 820 987.00 | 922 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 734.00 | 14 434.00 | 560 300.00 | 574 734.00 |
BZ Autres créances | 145 394.00 | | 145 394.00 | 145 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 713.00 | | 34 713.00 | 34 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 554.00 | 115 667.00 | 1 608 888.00 | 1 724 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 984.00 | 409 707.00 | 1 772 277.00 | 2 181 984.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 628 409.00 | 536 451.00 | | 628 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 541.00 | 201 958.00 | | 295 541.00 |
DL TOTAL (I) | 964 196.00 | 778 655.00 | | 964 196.00 |
DP Provisions pour risques | 86 282.00 | 77 000.00 | | 86 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 282.00 | 77 000.00 | | 86 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 085.00 | 65 292.00 | | 119 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 574.00 | 1 968.00 | | 27 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 623.00 | 368 766.00 | | 443 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 517.00 | 151 771.00 | | 131 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 799.00 | 587 797.00 | | 721 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 277.00 | 1 443 453.00 | | 1 772 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 401.00 | 551 504.00 | | 680 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 175.00 | 1 163.00 | | 1 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 496 964.00 | 960.00 | 3 497 924.00 | 3 496 964.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 964.00 | 960.00 | 3 497 924.00 | 3 496 964.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 263 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -278 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 410.00 | |
GE Autres charges | | | 18 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 567.00 | 5 866.00 | | 15 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 977.00 | | | 50 977.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 477.00 | | | 51 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 2 594.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 718.00 | 2 795.00 | | 718.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 282.00 | 55 000.00 | | 9 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 260.00 | 60 389.00 | | 10 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 218.00 | -60 389.00 | | 41 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 187.00 | 95 072.00 | | 136 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 478.00 | 3 148 639.00 | | 3 578 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 937.00 | 2 946 681.00 | | 3 282 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 541.00 | 201 958.00 | | 295 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 312.00 | 16 590.00 | | 312.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 209.00 | | 87 909.00 | 413 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 688.00 | 457 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 007.00 | 26 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 681.00 | 386 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 862.00 | | 86 967.00 | 330 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 481.00 | | 942.00 | 43 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 755.00 | 38 256.00 | 42 970.00 | 298 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 237.00 | | 12 007.00 | 15 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 518.00 | 38 256.00 | 30 963.00 | 283 518.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | 9 282.00 | | 77 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 101 233.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 608.00 | 8 177.00 | 11 351.00 | 17 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 608.00 | 109 410.00 | 11 351.00 | 17 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 608.00 | -83 257.00 | 11 351.00 | 94 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 410.00 | 11 351.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 282.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 623.00 | 443 623.00 | | 443 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 454.00 | 44 454.00 | | 44 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 105.00 | 47 105.00 | | 47 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 441.00 | | | 43 441.00 |
UX Autres créances clients | 557 433.00 | | | 557 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
VB T. V. A. | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
VC Groupe et associés | 107 424.00 | | | 107 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 911.00 | 76 512.00 | 41 399.00 | 117 911.00 |
VI Groupe et associés | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 618.00 | | | 36 618.00 |
VP Divers | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 282.00 | 734 925.00 | 63 357.00 | 798 282.00 |
VW T.V.A. | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 799.00 | 680 401.00 | 41 399.00 | 721 799.00 |