| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AP Constructions | 44 424.00 | 44 424.00 | | 44 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 445.00 | 74 182.00 | 56 263.00 | 130 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 205.00 | 205 852.00 | 60 353.00 | 266 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 356.00 | 327 688.00 | 165 668.00 | 493 356.00 |
BT Marchandises | 952 323.00 | 77 680.00 | 874 643.00 | 952 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 876.00 | 34 095.00 | 599 781.00 | 633 876.00 |
BZ Autres créances | 178 459.00 | | 178 459.00 | 178 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 975.00 | | 34 975.00 | 34 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 228.00 | 111 776.00 | 1 706 453.00 | 1 818 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 585.00 | 439 464.00 | 1 872 121.00 | 2 311 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 815 950.00 | 628 409.00 | | 815 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 067.00 | 295 541.00 | | 228 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 263.00 | 964 196.00 | | 1 084 263.00 |
DP Provisions pour risques | | 86 282.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 86 282.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 387.00 | 119 085.00 | | 195 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 058.00 | 443 623.00 | | 477 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 213.00 | 131 517.00 | | 114 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 858.00 | 721 799.00 | | 787 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 121.00 | 1 772 277.00 | | 1 872 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 460.00 | 680 401.00 | | 626 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 989.00 | 1 175.00 | | 5 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 412 350.00 | 421.00 | 3 412 771.00 | 3 412 350.00 |
FG Production vendue services | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 427 150.00 | 421.00 | 3 427 571.00 | 3 427 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 548 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 103 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 662.00 | |
GE Autres charges | | | 49 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 219 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 103.00 | 15 567.00 | | 6 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50 977.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 260.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | 718.00 | | 19 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 439.00 | 10 260.00 | | 19 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 439.00 | 41 218.00 | | -19 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 045.00 | 136 187.00 | | 75 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 005.00 | 3 578 478.00 | | 3 549 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 938.00 | 3 282 937.00 | | 3 320 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 067.00 | 295 541.00 | | 228 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 312.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 430.00 | | 35 927.00 | 457 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 859.00 | | | 26 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 147.00 | | 54 927.00 | 386 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 423.00 | | -19 000.00 | 44 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 041.00 | 33 648.00 | | 294 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 811.00 | 33 648.00 | | 290 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 282.00 | -86 282.00 | | 86 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 233.00 | | 23 553.00 | 101 233.00 |
6T Sur comptes clients | 14 434.00 | 19 662.00 | | 14 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 667.00 | 19 662.00 | 23 553.00 | 115 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 948.00 | -178 395.00 | 23 553.00 | 201 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 662.00 | 109 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 058.00 | 477 058.00 | | 477 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 232.00 | 40 232.00 | | 40 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
UX Autres créances clients | 592 981.00 | 592 981.00 | | 592 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 895.00 | 40 895.00 | | 40 895.00 |
VB T. V. A. | 73 626.00 | 73 626.00 | | 73 626.00 |
VC Groupe et associés | 104 833.00 | 104 833.00 | | 104 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 398.00 | 28 000.00 | 66 671.00 | 189 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 258.00 | | | 36 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 975.00 | 34 975.00 | | 34 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 751.00 | 871 751.00 | | 871 751.00 |
VW T.V.A. | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 858.00 | 626 460.00 | 66 671.00 | 787 858.00 |