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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 408.00 | | 123 408.00 | 123 408.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 057.00 | 85 033.00 | 69 024.00 | 154 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 844.00 | 70 859.00 | 412 985.00 | 483 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 452.00 | 159 122.00 | 634 331.00 | 793 452.00 |
BT Marchandises | 980 421.00 | | 980 421.00 | 980 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 784.00 | 7 672.00 | 806 112.00 | 813 784.00 |
BZ Autres créances | 139 783.00 | | 139 783.00 | 139 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 054.00 | | 34 054.00 | 34 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 300.00 | 7 672.00 | 1 993 628.00 | 2 001 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 752.00 | 166 793.00 | 2 627 959.00 | 2 794 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 939 016.00 | 815 950.00 | | 939 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 400.00 | 228 067.00 | | 107 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 663.00 | 1 084 263.00 | | 1 086 663.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 502.00 | 195 387.00 | | 486 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 981.00 | 477 058.00 | | 860 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 484.00 | 114 213.00 | | 108 484.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 200.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 296.00 | 787 858.00 | | 1 531 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 959.00 | 1 872 121.00 | | 2 627 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 344.00 | 626 460.00 | | 1 200 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 216.00 | 5 989.00 | | 67 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 542 803.00 | | 3 542 803.00 | 3 542 803.00 |
FG Production vendue services | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 503.00 | | 3 545 503.00 | 3 545 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 686 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 229 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 511 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 453.00 | 6 103.00 | | 12 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 255.00 | 439.00 | | 8 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 186.00 | 19 000.00 | | 4 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 441.00 | 19 439.00 | | 12 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 441.00 | -19 439.00 | | -12 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 284.00 | 75 045.00 | | 47 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 629.00 | 3 549 005.00 | | 3 687 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 580 229.00 | 3 320 938.00 | | 3 580 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 400.00 | 228 067.00 | | 107 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 356.00 | | 300 096.00 | 493 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 637 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 859.00 | | 99 778.00 | 26 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 074.00 | | 196 827.00 | 441 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 423.00 | | 3 490.00 | 25 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 688.00 | -168 567.00 | | 327 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 458.00 | -168 567.00 | | 324 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 77 680.00 | | 77 680.00 | 77 680.00 |
6T Sur comptes clients | 34 095.00 | 762.00 | 27 186.00 | 34 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 776.00 | 762.00 | 104 866.00 | 111 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 776.00 | -6 910.00 | 104 866.00 | 111 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 762.00 | 104 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 981.00 | 860 981.00 | | 860 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 936.00 | 47 936.00 | | 47 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
UX Autres créances clients | 813 784.00 | 813 784.00 | | 813 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VB T. V. A. | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
VC Groupe et associés | 66 683.00 | 66 683.00 | | 66 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 216.00 | 67 216.00 | | 67 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 286.00 | 88 334.00 | 258 727.00 | 419 286.00 |
VI Groupe et associés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 465.00 | | | 310 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 577.00 | | | 80 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 054.00 | 34 054.00 | | 34 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 552.00 | 1 015 552.00 | | 1 015 552.00 |
VW T.V.A. | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 296.00 | 1 200 344.00 | 258 727.00 | 1 531 296.00 |