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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 408.00 | | 123 408.00 | 123 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 571.00 | 108 347.00 | 59 224.00 | 167 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 061.00 | 102 414.00 | 369 647.00 | 472 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 954.00 | 210 761.00 | 581 192.00 | 791 954.00 |
BT Marchandises | 1 079 108.00 | 13 907.00 | 1 065 201.00 | 1 079 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 899 352.00 | 3 748.00 | 895 605.00 | 899 352.00 |
BZ Autres créances | 39 586.00 | | 39 586.00 | 39 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 581 645.00 | | 581 645.00 | 581 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 344.00 | | 63 344.00 | 63 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 671 535.00 | 17 655.00 | 2 653 881.00 | 2 671 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 463 489.00 | 228 416.00 | 3 235 073.00 | 3 463 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 976 416.00 | 939 016.00 | | 976 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 394.00 | 107 400.00 | | 279 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 057.00 | 1 086 663.00 | | 1 296 057.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 850.00 | 486 502.00 | | 875 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 473.00 | 2 328.00 | | 163 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 288.00 | 860 981.00 | | 696 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 217.00 | 108 484.00 | | 164 217.00 |
EA Autres dettes | 19 188.00 | 72 000.00 | | 19 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 919 016.00 | 1 531 296.00 | | 1 919 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 073.00 | 2 627 959.00 | | 3 235 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 733.00 | 1 200 344.00 | | 1 619 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 350.00 | 67 216.00 | | 1 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 384 771.00 | 672.00 | 4 385 442.00 | 4 384 771.00 |
FG Production vendue services | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 398 206.00 | 672.00 | 4 398 877.00 | 4 398 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 860.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 422 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 718 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 024 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 395.00 | 12 453.00 | | 7 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 782.00 | 8 255.00 | | -1 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 186.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 782.00 | 12 441.00 | | -1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 782.00 | -12 441.00 | | 1 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 760.00 | 47 284.00 | | 108 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 422 359.00 | 3 687 629.00 | | 4 422 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 965.00 | 3 580 229.00 | | 4 142 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 394.00 | 107 400.00 | | 279 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 452.00 | | 102 078.00 | 793 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 576.00 | 791 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 230.00 | 123 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 347.00 | 639 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 638.00 | | | 126 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 901.00 | | 102 078.00 | 637 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 122.00 | 62 131.00 | 10 491.00 | 159 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 892.00 | 62 131.00 | 7 262.00 | 155 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 13 907.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 672.00 | | 3 924.00 | 7 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 672.00 | 13 907.00 | 3 924.00 | 7 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 672.00 | -13 748.00 | 3 924.00 | 17 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 907.00 | 3 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 288.00 | 696 288.00 | | 696 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 701.00 | 58 701.00 | | 58 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 158.00 | 54 158.00 | | 54 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 188.00 | 19 188.00 | | 19 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
UX Autres créances clients | 894 855.00 | 894 855.00 | | 894 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VB T. V. A. | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 499.00 | 575 217.00 | 260 276.00 | 874 499.00 |
VI Groupe et associés | 163 473.00 | 163 473.00 | | 163 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 786.00 | | | 44 786.00 |
VP Divers | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 344.00 | 63 344.00 | | 63 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 213.00 | 1 030 213.00 | | 1 030 213.00 |
VW T.V.A. | 42 665.00 | 42 665.00 | | 42 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 016.00 | 1 619 733.00 | 260 276.00 | 1 919 016.00 |