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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 408.00 | | 123 408.00 | 123 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 071.00 | 119 687.00 | 35 384.00 | 155 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 313.00 | 142 750.00 | 374 563.00 | 517 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 931.00 | | 27 931.00 | 27 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 705.00 | 262 437.00 | 562 268.00 | 824 705.00 |
BT Marchandises | 1 403 588.00 | | 1 403 588.00 | 1 403 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 427.00 | 144 871.00 | 748 557.00 | 893 427.00 |
BZ Autres créances | 82 259.00 | | 82 259.00 | 82 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CF Disponibilités | 75 865.00 | | 75 865.00 | 75 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 724.00 | | 51 724.00 | 51 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 363.00 | 144 871.00 | 2 370 492.00 | 2 515 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 068.00 | 407 308.00 | 2 932 760.00 | 3 340 068.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 931.00 | | | 27 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 1 255 811.00 | 976 416.00 | | 1 255 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 387.00 | 279 394.00 | | 292 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 444.00 | 1 296 057.00 | | 1 588 444.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 546.00 | 875 850.00 | | 445 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | 163 473.00 | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 258.00 | 696 288.00 | | 628 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 012.00 | 164 217.00 | | 245 012.00 |
EA Autres dettes | 4 295.00 | 19 188.00 | | 4 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 316.00 | 1 919 016.00 | | 1 324 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 760.00 | 3 235 073.00 | | 2 932 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 012 513.00 | 1 619 733.00 | | 1 012 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 775.00 | 1 350.00 | | 1 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 713 752.00 | 162.00 | 4 713 915.00 | 4 713 752.00 |
FG Production vendue services | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 722 863.00 | 162.00 | 4 723 026.00 | 4 722 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 763 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 991 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 700.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 345 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 000.00 | 7 395.00 | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | -1 782.00 | | 1 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 060.00 | -1 782.00 | | 14 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | 1 782.00 | | -1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 463.00 | 108 760.00 | | 109 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 775 902.00 | 4 422 359.00 | | 4 775 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 515.00 | 4 142 965.00 | | 4 483 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 387.00 | 279 394.00 | | 292 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 954.00 | | 45 252.00 | 791 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 500.00 | 824 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 500.00 | 672 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 408.00 | | | 123 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 633.00 | | 45 252.00 | 639 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 761.00 | 51 700.00 | 24.00 | 210 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 761.00 | 51 700.00 | 24.00 | 210 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
6T Sur comptes clients | 3 748.00 | 141 123.00 | | 3 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 655.00 | 141 123.00 | 13 907.00 | 17 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 655.00 | -23 748.00 | 13 907.00 | 37 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 123.00 | 13 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 258.00 | 628 258.00 | | 628 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 516.00 | 61 516.00 | | 61 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 463.00 | 109 463.00 | | 109 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
UX Autres créances clients | 810 633.00 | 810 633.00 | | 810 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 795.00 | 82 795.00 | | 82 795.00 |
VB T. V. A. | 10 308.00 | 10 308.00 | | 10 308.00 |
VC Groupe et associés | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 771.00 | 131 969.00 | 311 803.00 | 443 771.00 |
VI Groupe et associés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 538.00 | | | 418 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 341.00 | 1 055 341.00 | | 1 055 341.00 |
VW T.V.A. | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 316.00 | 1 012 513.00 | 311 803.00 | 1 324 316.00 |