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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 273.00 | 6 465.00 | 1 808.00 | 8 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 398.00 | 165 656.00 | 163 742.00 | 329 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 847.00 | 172 122.00 | 238 725.00 | 410 847.00 |
BT Marchandises | 217 721.00 | | 217 721.00 | 217 721.00 |
BZ Autres créances | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CF Disponibilités | 210 893.00 | | 210 893.00 | 210 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 367.00 | | 447 367.00 | 447 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 213.00 | 172 122.00 | 686 092.00 | 858 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 451 707.00 | 421 922.00 | | 451 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 827.00 | 29 785.00 | | 24 827.00 |
DL TOTAL (I) | 586 533.00 | 561 707.00 | | 586 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 777.00 | 26 109.00 | | 3 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 431.00 | 5 087.00 | | 6 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 946.00 | 87 466.00 | | 66 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 405.00 | 27 540.00 | | 22 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 558.00 | 146 201.00 | | 99 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 092.00 | 707 908.00 | | 686 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 558.00 | 142 424.00 | | 99 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 174.00 | | 735 174.00 | 735 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 174.00 | | 735 174.00 | 735 174.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 646.00 | | | 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | 6 524.00 | | 5 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 535.00 | 757 601.00 | | 750 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 709.00 | 727 816.00 | | 725 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 827.00 | 29 785.00 | | 24 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 465.00 | | 3 196.00 | 408 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815.00 | 410 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | 337 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 289.00 | | 3 196.00 | 335 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 035.00 | 29 901.00 | 815.00 | 143 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 035.00 | 29 901.00 | 815.00 | 143 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 946.00 | 66 946.00 | | 66 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VI Groupe et associés | 6 431.00 | 6 431.00 | | 6 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VW T.V.A. | 7 451.00 | 7 451.00 | | 7 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 558.00 | 99 558.00 | | 99 558.00 |