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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 861.00 | 4 006.00 | 855.00 | 4 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 249.00 | 239 660.00 | 95 589.00 | 335 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 285.00 | 243 666.00 | 169 619.00 | 413 285.00 |
BT Marchandises | 191 145.00 | | 191 145.00 | 191 145.00 |
BZ Autres créances | 22 012.00 | | 22 012.00 | 22 012.00 |
CF Disponibilités | 333 111.00 | | 333 111.00 | 333 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 322.00 | | 552 322.00 | 552 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 607.00 | 243 666.00 | 721 941.00 | 965 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 537 036.00 | 500 189.00 | | 537 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 558.00 | 36 847.00 | | -14 558.00 |
DL TOTAL (I) | 632 479.00 | 647 036.00 | | 632 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 480.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 450.00 | 72 084.00 | | 63 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 013.00 | 28 896.00 | | 26 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 463.00 | 105 460.00 | | 89 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 941.00 | 752 496.00 | | 721 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 463.00 | 105 460.00 | | 89 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 769 280.00 | | 769 280.00 | 769 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 280.00 | | 769 280.00 | 769 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 334.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 334.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -334.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | 10 061.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 709.00 | 825 996.00 | | 787 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 266.00 | 789 149.00 | | 802 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 558.00 | 36 847.00 | | -14 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 448.00 | | 4 837.00 | 408 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 272.00 | | 4 837.00 | 335 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 685.00 | 25 982.00 | | 217 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 685.00 | 25 982.00 | | 217 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 450.00 | 63 450.00 | | 63 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VB T. V. A. | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
VC Groupe et associés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 067.00 | 28 067.00 | | 28 067.00 |
VW T.V.A. | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 463.00 | 89 463.00 | | 89 463.00 |