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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 273.00 | 7 144.00 | 1 129.00 | 8 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 880.00 | 193 994.00 | 140 887.00 | 334 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 329.00 | 201 138.00 | 215 191.00 | 416 329.00 |
BT Marchandises | 255 090.00 | | 255 090.00 | 255 090.00 |
BZ Autres créances | 8 280.00 | | 8 280.00 | 8 280.00 |
CF Disponibilités | 276 112.00 | | 276 112.00 | 276 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 293.00 | | 545 293.00 | 545 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 622.00 | 201 138.00 | 760 484.00 | 961 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 456 533.00 | 451 707.00 | | 456 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 655.00 | 24 827.00 | | 43 655.00 |
DL TOTAL (I) | 610 189.00 | 586 533.00 | | 610 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 777.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 230.00 | 6 431.00 | | 19 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 058.00 | 66 946.00 | | 108 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 007.00 | 22 405.00 | | 23 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 295.00 | 99 558.00 | | 150 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 484.00 | 686 092.00 | | 760 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 295.00 | 99 558.00 | | 150 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 274.00 | | 804 274.00 | 804 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 274.00 | | 804 274.00 | 804 274.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 515 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 646.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 646.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -646.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 110.00 | 5 447.00 | | 12 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 994.00 | 750 535.00 | | 819 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 339.00 | 725 709.00 | | 776 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 655.00 | 24 827.00 | | 43 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 847.00 | | 5 482.00 | 410 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 343 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 671.00 | | 5 482.00 | 337 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 122.00 | 29 016.00 | | 172 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 122.00 | 29 016.00 | | 172 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 058.00 | 108 058.00 | | 108 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VB T. V. A. | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
VI Groupe et associés | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 091.00 | 14 091.00 | | 14 091.00 |
VW T.V.A. | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 295.00 | 150 295.00 | | 150 295.00 |