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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 861.00 | 3 189.00 | 1 671.00 | 4 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 412.00 | 214 495.00 | 115 916.00 | 330 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 448.00 | 217 685.00 | 190 763.00 | 408 448.00 |
BT Marchandises | 209 231.00 | | 209 231.00 | 209 231.00 |
BZ Autres créances | 17 233.00 | | 17 233.00 | 17 233.00 |
CF Disponibilités | 328 640.00 | | 328 640.00 | 328 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 733.00 | | 561 733.00 | 561 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 181.00 | 217 685.00 | 752 496.00 | 970 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 189.00 | 456 533.00 | | 500 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 847.00 | 43 655.00 | | 36 847.00 |
DL TOTAL (I) | 647 036.00 | 610 189.00 | | 647 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 480.00 | 19 230.00 | | 4 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 084.00 | 108 058.00 | | 72 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 896.00 | 23 007.00 | | 28 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 460.00 | 150 295.00 | | 105 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 496.00 | 760 484.00 | | 752 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 808 094.00 | | 808 094.00 | 808 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 094.00 | | 808 094.00 | 808 094.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -334.00 | | | -334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | 12 110.00 | | 10 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 996.00 | 819 994.00 | | 825 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 149.00 | 776 339.00 | | 789 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 847.00 | 43 655.00 | | 36 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 329.00 | | 3 381.00 | 416 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 262.00 | 408 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 262.00 | 335 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 153.00 | | 3 381.00 | 343 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 138.00 | 27 809.00 | 11 262.00 | 201 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 138.00 | 27 809.00 | 11 262.00 | 201 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 084.00 | 72 084.00 | | 72 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VB T. V. A. | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VI Groupe et associés | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 861.00 | 23 861.00 | | 23 861.00 |
VW T.V.A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 460.00 | 105 460.00 | | 105 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |