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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 861.00 | 4 373.00 | 488.00 | 4 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 145.00 | 264 855.00 | 70 290.00 | 335 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 181.00 | 269 228.00 | 143 953.00 | 413 181.00 |
BT Marchandises | 221 452.00 | | 221 452.00 | 221 452.00 |
BZ Autres créances | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CF Disponibilités | 365 362.00 | | 365 362.00 | 365 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 733.00 | | 599 733.00 | 599 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 914.00 | 269 228.00 | 743 686.00 | 1 012 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 537 036.00 | 537 036.00 | | 537 036.00 |
DH Report à nouveau | -14 558.00 | | | -14 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 942.00 | -14 558.00 | | 15 942.00 |
DL TOTAL (I) | 648 421.00 | 632 479.00 | | 648 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 197.00 | 63 450.00 | | 60 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 289.00 | 26 013.00 | | 32 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 266.00 | 89 463.00 | | 95 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 686.00 | 721 941.00 | | 743 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 266.00 | 89 463.00 | | 95 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 574 364.00 | | 574 364.00 | 574 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 364.00 | | 574 364.00 | 574 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 855.00 | | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -855.00 | | | -855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 450.00 | 787 709.00 | | 609 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 593 508.00 | 802 266.00 | | 593 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 942.00 | -14 558.00 | | 15 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 285.00 | | 966.00 | 413 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070.00 | 413 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 070.00 | 340 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 110.00 | | 966.00 | 340 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 666.00 | 26 631.00 | 1 070.00 | 243 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 666.00 | 26 631.00 | 1 070.00 | 243 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 197.00 | 60 197.00 | | 60 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VI Groupe et associés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VP Divers | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
VW T.V.A. | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 266.00 | 95 266.00 | | 95 266.00 |