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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 861.00 | 4 740.00 | 121.00 | 4 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 403.00 | 287 265.00 | 45 138.00 | 332 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 439.00 | 292 004.00 | 118 434.00 | 410 439.00 |
BT Marchandises | 153 794.00 | | 153 794.00 | 153 794.00 |
BZ Autres créances | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CF Disponibilités | 464 027.00 | | 464 027.00 | 464 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 119.00 | | 627 119.00 | 627 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 558.00 | 292 004.00 | 745 553.00 | 1 037 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 528 420.00 | 537 036.00 | | 528 420.00 |
DH Report à nouveau | | -14 558.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 410.00 | 15 942.00 | | -5 410.00 |
DL TOTAL (I) | 633 011.00 | 648 421.00 | | 633 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 150.00 | 2 780.00 | | 13 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 424.00 | 60 197.00 | | 66 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 969.00 | 32 289.00 | | 32 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 543.00 | 95 266.00 | | 112 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 553.00 | 743 686.00 | | 745 553.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 659.00 | | 654 659.00 | 654 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 659.00 | | 654 659.00 | 654 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 338 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 67 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 92.00 | 855.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 855.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -855.00 | | -92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 367.00 | 609 450.00 | | 694 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 777.00 | 593 508.00 | | 699 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 410.00 | 15 942.00 | | -5 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 181.00 | | | 413 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 742.00 | 410 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 742.00 | 337 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 176.00 | | | 73 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 006.00 | | | 340 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 228.00 | 25 519.00 | 2 742.00 | 269 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 228.00 | 25 519.00 | 2 742.00 | 269 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 424.00 | 66 424.00 | | 66 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 694.00 | 19 694.00 | | 19 694.00 |
VB T. V. A. | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VI Groupe et associés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 298.00 | 9 298.00 | | 9 298.00 |
VW T.V.A. | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 543.00 | 112 543.00 | | 112 543.00 |