| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
AH Fonds commercial | 29 849.00 | 5 969.00 | 23 879.00 | 29 849.00 |
AP Constructions | 1 049 751.00 | 664 548.00 | 385 203.00 | 1 049 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 008.00 | 303 856.00 | 213 151.00 | 517 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 940.00 | 124 242.00 | 21 698.00 | 145 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 548.00 | 1 104 301.00 | 705 247.00 | 1 809 548.00 |
BT Marchandises | 780 343.00 | | 780 343.00 | 780 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 596.00 | 13 941.00 | 392 654.00 | 406 596.00 |
BZ Autres créances | 47 988.00 | | 47 988.00 | 47 988.00 |
CF Disponibilités | 211 818.00 | | 211 818.00 | 211 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 337.00 | 13 941.00 | 1 440 395.00 | 1 454 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 885.00 | 1 118 243.00 | 2 145 642.00 | 3 263 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 571 122.00 | 1 898 732.00 | | 1 571 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 066.00 | -327 609.00 | | 338 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 188.00 | 1 604 122.00 | | 1 942 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 950.00 | 99 251.00 | | 79 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | 10 860.00 | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 957.00 | 31 929.00 | | 82 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 445.00 | 30 091.00 | | 30 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 453.00 | 172 133.00 | | 203 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 145 642.00 | 1 776 256.00 | | 2 145 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 859.00 | 94 316.00 | | 149 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 967 122.00 | | 1 967 122.00 | 1 967 122.00 |
FD Production vendue biens | 7 524.00 | | 7 524.00 | 7 524.00 |
FG Production vendue services | 78 708.00 | | 78 708.00 | 78 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 355.00 | | 2 053 355.00 | 2 053 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 063.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 062.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 066.00 | -327 609.00 | | 338 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 884.00 | | 83 664.00 | 1 725 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 772 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 533.00 | | | 35 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 036.00 | | 82 664.00 | 1 690 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314.00 | | 1 000.00 | 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 945 722.00 | 152 609.00 | | 945 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 038.00 | 152 609.00 | | 940 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 957.00 | 82 957.00 | | 82 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 342.00 | 16 342.00 | | 16 342.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 392 506.00 | | | 392 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 970.00 | | | 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
VB T. V. A. | 40 925.00 | | | 40 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 950.00 | 36 456.00 | 43 493.00 | 79 950.00 |
VI Groupe et associés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 579.00 | | | 12 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 880.00 | | | 31 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
VP Divers | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 489.00 | 449 085.00 | 14 404.00 | 463 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 453.00 | 149 859.00 | 53 593.00 | 203 453.00 |