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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
AH Fonds commercial | 29 849.00 | 5 969.00 | 23 879.00 | 29 849.00 |
AP Constructions | 1 049 751.00 | 943 461.00 | 106 290.00 | 1 049 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 935.00 | 496 723.00 | 208 212.00 | 704 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 175.00 | 145 010.00 | 59 165.00 | 204 175.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 710.00 | 1 596 848.00 | 397 861.00 | 1 994 710.00 |
BT Marchandises | 775 925.00 | | 775 925.00 | 775 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 571.00 | 13 373.00 | 335 198.00 | 348 571.00 |
BZ Autres créances | 21 592.00 | | 21 592.00 | 21 592.00 |
CF Disponibilités | 518 563.00 | | 518 563.00 | 518 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 769.00 | 13 373.00 | 1 657 396.00 | 1 670 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 480.00 | 1 610 222.00 | 2 055 257.00 | 3 665 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 055 463.00 | 2 059 626.00 | | 2 055 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 577.00 | -4 163.00 | | -186 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 885.00 | 2 088 463.00 | | 1 901 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 011.00 | 89 086.00 | | 56 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 119.00 | 10 281.00 | | 10 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 062.00 | 103 736.00 | | 46 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 178.00 | 34 454.00 | | 41 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 372.00 | 237 558.00 | | 153 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 257.00 | 2 326 021.00 | | 2 055 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 948.00 | 171 446.00 | | 102 948.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 443 079.00 | | 2 443 079.00 | 2 443 079.00 |
FD Production vendue biens | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
FG Production vendue services | 76 940.00 | | 76 940.00 | 76 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 852.00 | | 2 521 852.00 | 2 521 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 129 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 118.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 30 918.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -12 118.00 | | -540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 527 656.00 | 3 130 688.00 | | 2 527 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 714 233.00 | 3 134 851.00 | | 2 714 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 577.00 | -4 163.00 | | -186 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 063.00 | 46 063.00 | | 46 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UX Autres créances clients | 335 163.00 | 335 163.00 | | 335 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VB T. V. A. | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 012.00 | 15 689.00 | 40 323.00 | 56 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 596.00 | 376 596.00 | | 376 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 296.00 | 95 973.00 | 40 323.00 | 136 296.00 |