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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
AH Fonds commercial | 29 849.00 | 5 969.00 | 23 879.00 | 29 849.00 |
AP Constructions | 1 049 751.00 | 851 047.00 | 198 704.00 | 1 049 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 935.00 | 424 732.00 | 280 203.00 | 704 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 003.00 | 138 296.00 | 56 706.00 | 195 003.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 738.00 | 1 425 730.00 | 560 007.00 | 1 985 738.00 |
BT Marchandises | 783 375.00 | | 783 375.00 | 783 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 943.00 | 13 373.00 | 421 570.00 | 434 943.00 |
BZ Autres créances | 68 438.00 | | 68 438.00 | 68 438.00 |
CF Disponibilités | 485 069.00 | | 485 069.00 | 485 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 387.00 | 13 373.00 | 1 766 013.00 | 1 779 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 765 125.00 | 1 439 104.00 | 2 326 021.00 | 3 765 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 059 626.00 | 1 909 188.00 | | 2 059 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 163.00 | 150 437.00 | | -4 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 463.00 | 2 092 626.00 | | 2 088 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 086.00 | 75 054.00 | | 89 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 281.00 | 10 424.00 | | 10 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 736.00 | 90 004.00 | | 103 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 454.00 | 85 777.00 | | 34 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 558.00 | 261 260.00 | | 237 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 021.00 | 2 353 886.00 | | 2 326 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 446.00 | 209 372.00 | | 171 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 017 532.00 | | 3 017 532.00 | 3 017 532.00 |
FD Production vendue biens | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
FG Production vendue services | 86 429.00 | | 86 429.00 | 86 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 786.00 | | 3 105 786.00 | 3 105 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 888.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 298 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 273 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 102 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 118.00 | | | -12 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 48 173.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 130 688.00 | 2 552 711.00 | | 3 130 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 134 850.00 | 2 402 273.00 | | 3 134 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 163.00 | 150 437.00 | | -4 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 736.00 | 103 736.00 | | 103 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 421 535.00 | 421 535.00 | | 421 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
VB T. V. A. | 18 191.00 | 18 191.00 | | 18 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 087.00 | 33 075.00 | 50 308.00 | 89 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 458.00 | 497 735.00 | 13 723.00 | 511 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 631.00 | 162 619.00 | 50 308.00 | 218 631.00 |