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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
AH Fonds commercial | 29 849.00 | 5 969.00 | 23 879.00 | 29 849.00 |
AP Constructions | 1 049 751.00 | 1 036 727.00 | 13 024.00 | 1 049 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 859.00 | 576 519.00 | 130 340.00 | 706 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 952.00 | 151 581.00 | 68 370.00 | 219 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 012 409.00 | 1 776 480.00 | 235 927.00 | 2 012 409.00 |
BT Marchandises | 1 160 417.00 | | 1 160 417.00 | 1 160 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 226.00 | 13 373.00 | 1 313 852.00 | 1 327 226.00 |
BZ Autres créances | 42 512.00 | | 42 512.00 | 42 512.00 |
CF Disponibilités | 718 621.00 | | 718 621.00 | 718 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 252 257.00 | 13 373.00 | 3 238 883.00 | 3 252 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 666.00 | 1 789 853.00 | 3 474 810.00 | 5 264 666.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 347 761.00 | 1 868 885.00 | | 2 347 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 238.00 | 478 876.00 | | 339 238.00 |
DK Provisions réglementées | 569 357.00 | | | 569 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 289 357.00 | 2 380 761.00 | | 3 289 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 481.00 | 40 322.00 | | 24 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 032.00 | 10 465.00 | | 11 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 477.00 | 52 676.00 | | 78 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 463.00 | 155 397.00 | | 71 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 453.00 | 258 860.00 | | 185 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 474 812.00 | 2 639 621.00 | | 3 474 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 267.00 | 234 381.00 | | 171 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 707 624.00 | | 4 707 624.00 | 4 707 624.00 |
FD Production vendue biens | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
FG Production vendue services | 115 797.00 | | 115 797.00 | 115 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 824 026.00 | | 4 824 026.00 | 4 824 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 831 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 323 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 884.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569 357.00 | | | 569 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 501.00 | | | 569 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569 501.00 | | | -569 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 447.00 | 103 984.00 | | 116 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 831 313.00 | 2 723 179.00 | | 4 831 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 492 075.00 | 2 244 303.00 | | 4 492 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 238.00 | 478 876.00 | | 339 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 478.00 | 78 478.00 | | 78 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 503.00 | 28 503.00 | | 28 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
UX Autres créances clients | 1 313 817.00 | 1 313 817.00 | | 1 313 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
VB T. V. A. | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 481.00 | 10 293.00 | 14 188.00 | 24 481.00 |
VI Groupe et associés | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 533.00 | 1 359 811.00 | 13 723.00 | 1 373 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 455.00 | 171 267.00 | 14 188.00 | 185 455.00 |