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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 600.00 | 78 616.00 | 15 984.00 | 94 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 566 007.00 | 909 520.00 | 656 487.00 | 1 566 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 897.00 | 988 136.00 | 843 762.00 | 1 831 897.00 |
BT Marchandises | 1 443 062.00 | | 1 443 062.00 | 1 443 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 065 336.00 | | 5 065 336.00 | 5 065 336.00 |
CF Disponibilités | 55 316.00 | | 55 316.00 | 55 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 716.00 | | 82 716.00 | 82 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 646 430.00 | | 6 646 430.00 | 6 646 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 478 327.00 | 988 136.00 | 7 490 191.00 | 8 478 327.00 |
CU Autres participations | 171 291.00 | | 171 291.00 | 171 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 486 738.00 | 3 918 071.00 | | 1 486 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 326 375.00 | -2 431 333.00 | | -1 326 375.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 363.00 | 4 486 738.00 | | 3 160 363.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 34 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 499 646.00 | 1 270 750.00 | | 1 499 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 514 646.00 | 1 304 750.00 | | 1 514 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 408.00 | 483 761.00 | | 417 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 127 007.00 | 2 137 631.00 | | 2 127 007.00 |
EA Autres dettes | 255 768.00 | 816 499.00 | | 255 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 68 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 815 182.00 | 3 505 890.00 | | 2 815 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 490 191.00 | 9 297 379.00 | | 7 490 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 815 182.00 | 3 505 890.00 | | 2 815 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 916 377.00 | | 916 377.00 | 916 377.00 |
FG Production vendue services | 8 945 845.00 | | 8 945 845.00 | 8 945 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 862 222.00 | | 9 862 222.00 | 9 862 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 979 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 324 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 940 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 356 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 306 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 326 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 326 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 696.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 120 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 141 998.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 124 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 979 724.00 | 9 781 759.00 | | 9 979 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 306 099.00 | 12 213 092.00 | | 11 306 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 326 375.00 | -2 431 333.00 | | -1 326 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 700 687.00 | | | 1 700 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 831 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 566 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 441.00 | | | 58 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 524.00 | | | 1 470 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 721.00 | | | 171 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 439.00 | 199 697.00 | | 788 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 990.00 | 38 625.00 | | 39 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 449.00 | 161 071.00 | | 748 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 304 750.00 | 228 896.00 | 19 000.00 | 1 304 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304 750.00 | 228 896.00 | 19 000.00 | 1 304 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 896.00 | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 408.00 | 417 408.00 | | 417 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 768.00 | 255 768.00 | | 255 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 716.00 | | | 82 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 762 405.00 | 6 591 114.00 | 171 291.00 | 6 762 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 815 182.00 | 2 815 182.00 | | 2 815 182.00 |