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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 340.00 | 61 120.00 | 3 220.00 | 64 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 633 258.00 | 1 233 021.00 | 400 238.00 | 1 633 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 381.00 | | 182 381.00 | 182 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 979.00 | 1 294 141.00 | 585 838.00 | 1 879 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 320 923.00 | | 3 320 923.00 | 3 320 923.00 |
BZ Autres créances | 164 362.00 | | 164 362.00 | 164 362.00 |
CF Disponibilités | 91 775.00 | | 91 775.00 | 91 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 389.00 | | 369 389.00 | 369 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 946 449.00 | | 3 946 449.00 | 3 946 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 826 428.00 | 1 294 141.00 | 13 532 287.00 | 14 826 428.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 654.00 | | | 21 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 717 283.00 | | | 6 717 283.00 |
DH Report à nouveau | | -2 685 938.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 290 235.00 | -2 596 780.00 | | -2 290 235.00 |
DL TOTAL (I) | 7 427 047.00 | -2 282 717.00 | | 7 427 047.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 783 608.00 | 1 518 797.00 | | 1 783 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 783 608.00 | 1 538 797.00 | | 1 783 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 989.00 | 305 621.00 | | 246 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 827 347.00 | 2 607 405.00 | | 2 827 347.00 |
EA Autres dettes | 1 216 499.00 | 2 555 768.00 | | 1 216 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 321 631.00 | 5 468 794.00 | | 4 321 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 532 287.00 | 4 724 873.00 | | 13 532 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 321 631.00 | 5 468 794.00 | | 4 321 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 436 495.00 | | 1 436 495.00 | 1 436 495.00 |
FG Production vendue services | 9 195 370.00 | | 9 195 370.00 | 9 195 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 631 865.00 | | 10 631 865.00 | 10 631 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 702 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 316 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 050 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 867 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 990 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 288 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 289 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 007.00 | 6 475.00 | | 1 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | 6 475.00 | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 007.00 | 1 883.00 | | -1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 702 038.00 | 9 724 905.00 | | 10 702 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 992 274.00 | 12 321 685.00 | | 12 992 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 290 235.00 | -2 596 780.00 | | -2 290 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 802.00 | | 45 178.00 | 1 834 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 879 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 633 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 037.00 | | 3 303.00 | 61 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 395.00 | | 36 864.00 | 1 596 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 370.00 | | 5 011.00 | 177 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 107.00 | 201 035.00 | | 1 093 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 077.00 | 3 044.00 | | 58 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 031.00 | 197 991.00 | | 1 035 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 538 797.00 | 264 811.00 | 20 000.00 | 1 538 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 538 797.00 | 264 811.00 | 20 000.00 | 1 538 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 811.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 989.00 | 246 989.00 | | 246 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 827 347.00 | 2 827 347.00 | | 2 827 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216 499.00 | 1 216 499.00 | | 1 216 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 381.00 | | 182 381.00 | 182 381.00 |
UX Autres créances clients | 3 320 923.00 | 3 320 923.00 | | 3 320 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 362.00 | 164 362.00 | | 164 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 389.00 | 369 389.00 | | 369 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 037 055.00 | 3 854 674.00 | 182 381.00 | 4 037 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 321 631.00 | 4 321 631.00 | | 4 321 631.00 |