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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 918.00 | 62 175.00 | 3 743.00 | 65 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 689 422.00 | 1 404 874.00 | 284 549.00 | 1 689 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 183 225.00 | | 183 225.00 | 183 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 566.00 | 1 467 049.00 | 471 517.00 | 1 938 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 359 768.00 | | 3 359 768.00 | 3 359 768.00 |
BZ Autres créances | 79 662.00 | | 79 662.00 | 79 662.00 |
CF Disponibilités | 95 824.00 | | 95 824.00 | 95 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 851.00 | | 243 851.00 | 243 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 779 105.00 | | 3 779 105.00 | 3 779 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 717 670.00 | 1 467 049.00 | 13 250 622.00 | 14 717 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 427 047.00 | 6 717 283.00 | | 4 427 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 498 709.00 | -2 290 235.00 | | -2 498 709.00 |
DL TOTAL (I) | 4 928 339.00 | 7 427 047.00 | | 4 928 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 119 158.00 | 1 783 608.00 | | 2 119 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 119 158.00 | 1 783 608.00 | | 2 119 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 705.00 | 246 989.00 | | 178 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 120 095.00 | 2 827 347.00 | | 3 120 095.00 |
EA Autres dettes | 2 500 000.00 | 1 216 499.00 | | 2 500 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 404 325.00 | 30 796.00 | | 404 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 203 125.00 | 4 321 631.00 | | 6 203 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 250 622.00 | 13 532 287.00 | | 13 250 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 203 125.00 | 4 321 631.00 | | 6 203 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 973 760.00 | | 973 760.00 | 973 760.00 |
FG Production vendue services | 9 654 342.00 | 7 632.00 | 9 661 974.00 | 9 654 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 628 102.00 | 7 632.00 | 10 635 734.00 | 10 628 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 297 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 933 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 380 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 856 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 207 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 335 550.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 431 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 498 709.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 498 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 007.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 933 192.00 | 10 702 038.00 | | 10 933 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 431 901.00 | 12 992 274.00 | | 13 431 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 498 709.00 | -2 290 235.00 | | -2 498 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 979.00 | | 58 586.00 | 1 879 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 938 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 689 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 340.00 | | 1 578.00 | 64 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 258.00 | | 56 164.00 | 1 633 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 381.00 | | 844.00 | 182 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294 141.00 | 172 907.00 | | 1 294 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 120.00 | 1 055.00 | | 61 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 233 021.00 | 171 853.00 | | 1 233 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 783 608.00 | 335 550.00 | | 1 783 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 783 608.00 | 335 550.00 | | 1 783 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 705.00 | 178 705.00 | | 178 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 120 095.00 | 3 120 095.00 | | 3 120 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 404 325.00 | 404 325.00 | | 404 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183 225.00 | | 183 225.00 | 183 225.00 |
UX Autres créances clients | 3 359 768.00 | 3 359 768.00 | | 3 359 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 662.00 | 79 662.00 | | 79 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 851.00 | 243 851.00 | | 243 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 866 507.00 | 3 683 281.00 | 183 225.00 | 3 866 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 203 125.00 | 6 203 125.00 | | 6 203 125.00 |