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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 9 000 000.00 | | 9 000 000.00 | 9 000 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 712.00 | 44 751.00 | 2 961.00 | 47 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687 172.00 | 1 496 765.00 | 190 407.00 | 1 687 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172 697.00 | | 172 697.00 | 172 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 581.00 | 1 541 516.00 | 366 065.00 | 1 907 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 752 542.00 | | 2 752 542.00 | 2 752 542.00 |
BZ Autres créances | 58 176.00 | | 58 176.00 | 58 176.00 |
CF Disponibilités | 83 919.00 | | 83 919.00 | 83 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 341.00 | | 208 341.00 | 208 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 648.00 | | 3 112 648.00 | 3 112 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 020 229.00 | 1 541 516.00 | 12 478 713.00 | 14 020 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 928 339.00 | 4 427 047.00 | | 1 928 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 460 528.00 | -2 498 709.00 | | -2 460 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 467 811.00 | 4 928 339.00 | | 2 467 811.00 |
DP Provisions pour risques | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 503 429.00 | 2 119 158.00 | | 2 503 429.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 873 429.00 | 2 119 158.00 | | 2 873 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 964.00 | 178 705.00 | | 349 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 225 171.00 | 3 120 095.00 | | 3 225 171.00 |
EA Autres dettes | 2 900 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 900 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 662 339.00 | 404 325.00 | | 662 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 137 474.00 | 6 203 125.00 | | 7 137 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 478 713.00 | 13 250 622.00 | | 12 478 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 137 474.00 | 6 203 125.00 | | 7 137 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 230 837.00 | | 1 230 837.00 | 1 230 837.00 |
FG Production vendue services | 9 921 721.00 | 20 939.00 | 9 942 660.00 | 9 921 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 152 558.00 | 20 939.00 | 11 173 498.00 | 11 152 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 418 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 589 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 895 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 206 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 754 271.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 878 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 460 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 460 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 418 283.00 | 10 933 192.00 | | 11 418 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 878 811.00 | 13 431 901.00 | | 13 878 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 460 528.00 | -2 498 709.00 | | -2 460 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 566.00 | | 65 509.00 | 1 938 566.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 862.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 862.00 | 172 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 494.00 | 1 907 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 206.00 | 47 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 426.00 | 1 687 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 918.00 | | | 65 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 689 422.00 | | 63 175.00 | 1 689 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 225.00 | | 2 334.00 | 183 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 467 049.00 | 158 100.00 | 83 632.00 | 1 467 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 175.00 | 783.00 | 18 206.00 | 62 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 874.00 | 157 317.00 | 65 426.00 | 1 404 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 119 158.00 | 754 271.00 | | 2 119 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 119 158.00 | 754 271.00 | | 2 119 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 754 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 964.00 | 349 964.00 | | 349 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 225 171.00 | 3 225 171.00 | | 3 225 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 662 339.00 | 662 339.00 | | 662 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 697.00 | | 172 697.00 | 172 697.00 |
UX Autres créances clients | 2 752 542.00 | 2 752 542.00 | | 2 752 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 176.00 | 58 176.00 | | 58 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 341.00 | 208 341.00 | | 208 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 191 757.00 | 3 019 059.00 | 172 697.00 | 3 191 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 137 474.00 | 7 137 474.00 | | 7 137 474.00 |