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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 037.00 | 58 077.00 | 2 961.00 | 61 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 596 395.00 | 1 035 031.00 | 561 364.00 | 1 596 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 370.00 | | 177 370.00 | 177 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 802.00 | 1 093 107.00 | 741 695.00 | 1 834 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 354 053.00 | | 3 354 053.00 | 3 354 053.00 |
BZ Autres créances | 79 492.00 | | 79 492.00 | 79 492.00 |
CF Disponibilités | 220 460.00 | | 220 460.00 | 220 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326 548.00 | | 326 548.00 | 326 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 983 179.00 | | 3 983 179.00 | 3 983 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 817 981.00 | 1 093 107.00 | 4 724 873.00 | 5 817 981.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21.00 | | | 21.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 160 363.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 685 938.00 | | | -2 685 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 596 780.00 | -2 846 302.00 | | -2 596 780.00 |
DL TOTAL (I) | -2 282 717.00 | 314 061.00 | | -2 282 717.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 7 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 518 797.00 | 1 325 156.00 | | 1 518 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 538 797.00 | 1 332 156.00 | | 1 538 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 621.00 | 316 780.00 | | 305 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 607 405.00 | 2 531 255.00 | | 2 607 405.00 |
EA Autres dettes | 2 555 768.00 | 816 499.00 | | 2 555 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 468 794.00 | 3 664 534.00 | | 5 468 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 724 873.00 | 5 310 752.00 | | 4 724 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 468 794.00 | 3 664 534.00 | | 5 468 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 942 187.00 | | 942 187.00 | 942 187.00 |
FG Production vendue services | 8 739 707.00 | | 8 739 707.00 | 8 739 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 681 894.00 | | 9 681 894.00 | 9 681 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 716 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 247 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 671 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 689 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 641.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 315 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 598 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 598 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 724 905.00 | 10 058 108.00 | | 9 724 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 321 685.00 | 12 904 410.00 | | 12 321 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 596 780.00 | -2 846 302.00 | | -2 596 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 311.00 | | 202 012.00 | 1 924 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 521.00 | 1 834 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 851.00 | 61 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237 670.00 | 1 596 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 888.00 | | | 114 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 635 115.00 | | 198 950.00 | 1 635 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 308.00 | | 3 062.00 | 174 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 189 150.00 | 195 479.00 | 291 521.00 | 1 189 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 826.00 | 8 101.00 | 53 851.00 | 103 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 085 324.00 | 187 378.00 | 237 670.00 | 1 085 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 332 156.00 | 213 641.00 | 7 000.00 | 1 332 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 332 156.00 | 213 641.00 | 7 000.00 | 1 332 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 641.00 | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 621.00 | 305 621.00 | | 305 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 555 768.00 | 2 555 768.00 | | 2 555 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 370.00 | | 177 370.00 | 177 370.00 |
UX Autres créances clients | 3 354 053.00 | 3 354 053.00 | | 3 354 053.00 |
VP Divers | 79 492.00 | 57 838.00 | 21 654.00 | 79 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607 405.00 | 2 607 405.00 | | 2 607 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326 548.00 | 326 548.00 | | 326 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 937 464.00 | 3 738 440.00 | 199 024.00 | 3 937 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 468 794.00 | 5 468 794.00 | | 5 468 794.00 |