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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 888.00 | 103 826.00 | 11 062.00 | 114 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 635 115.00 | 1 085 324.00 | 549 792.00 | 1 635 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 308.00 | | 174 308.00 | 174 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 311.00 | 1 189 150.00 | 735 162.00 | 1 924 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 229.00 | | 1 612 229.00 | 1 612 229.00 |
BZ Autres créances | 2 645 975.00 | | 2 645 975.00 | 2 645 975.00 |
CF Disponibilités | 81 958.00 | | 81 958.00 | 81 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235 428.00 | | 235 428.00 | 235 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 575 590.00 | | 4 575 590.00 | 4 575 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 499 901.00 | 1 189 150.00 | 5 310 752.00 | 6 499 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 160 363.00 | 1 486 738.00 | | 160 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 846 302.00 | -1 326 375.00 | | -2 846 302.00 |
DL TOTAL (I) | 314 061.00 | 3 160 363.00 | | 314 061.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 15 000.00 | | 7 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 325 156.00 | 1 499 646.00 | | 1 325 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 332 156.00 | 1 514 646.00 | | 1 332 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 780.00 | 417 408.00 | | 316 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 531 255.00 | 2 127 007.00 | | 2 531 255.00 |
EA Autres dettes | 816 499.00 | 255 768.00 | | 816 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 664 534.00 | 2 815 182.00 | | 3 664 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 310 752.00 | 7 490 191.00 | | 5 310 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 664 534.00 | 2 815 182.00 | | 3 664 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 174 376.00 | | 1 174 376.00 | 1 174 376.00 |
FG Production vendue services | 8 650 062.00 | | 8 650 062.00 | 8 650 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 824 438.00 | | 9 824 438.00 | 9 824 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 058 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 420 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 264 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 722 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 904 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 846 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 846 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 058 108.00 | 9 979 724.00 | | 10 058 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 904 410.00 | 11 306 099.00 | | 12 904 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 846 302.00 | -1 326 375.00 | | -2 846 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 831 897.00 | | | 1 831 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 924 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 635 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 600.00 | | | 94 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 007.00 | | | 1 566 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 291.00 | | | 171 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 988 136.00 | 201 014.00 | | 988 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 616.00 | 25 211.00 | | 78 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 520.00 | 175 803.00 | | 909 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 514 646.00 | 7 000.00 | 189 490.00 | 1 514 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514 646.00 | 7 000.00 | 189 490.00 | 1 514 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 189 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 780.00 | 316 780.00 | | 316 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 499.00 | 816 499.00 | | 816 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 308.00 | | | 174 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 229.00 | | | 1 612 229.00 |
VP Divers | 2 645 975.00 | | | 2 645 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531 255.00 | 2 531 255.00 | | 2 531 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 428.00 | | | 235 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 667 940.00 | 4 493 632.00 | 174 308.00 | 4 667 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 664 534.00 | 3 664 534.00 | | 3 664 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |