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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
AP Constructions | 49 717.00 | 38 013.00 | 11 704.00 | 49 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354 626.00 | 2 175 224.00 | 179 402.00 | 2 354 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 134.00 | 222 825.00 | 56 308.00 | 279 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 704 968.00 | 2 440 163.00 | 264 805.00 | 2 704 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 843.00 | | 33 843.00 | 33 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 930.00 | 640.00 | 505 290.00 | 505 930.00 |
BZ Autres créances | 62 320.00 | | 62 320.00 | 62 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 609.00 | 26 512.00 | 250 096.00 | 276 609.00 |
CF Disponibilités | 327 204.00 | | 327 204.00 | 327 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 310.00 | | 35 310.00 | 35 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 218.00 | 27 152.00 | 1 214 066.00 | 1 241 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 187.00 | 2 467 316.00 | 1 478 871.00 | 3 946 187.00 |
CU Autres participations | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DG Autres réserves | 524 068.00 | | | 524 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 181.00 | | | 338 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 036 749.00 | | | 1 036 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 291.00 | | | 86 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 229.00 | | | 101 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 111.00 | | | 253 111.00 |
EA Autres dettes | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 121.00 | | | 442 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 871.00 | | | 1 478 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 121.00 | | | 442 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 914 720.00 | | 1 914 720.00 | 1 914 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 914 720.00 | | 1 914 720.00 | 1 914 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 499 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640.00 | |
GE Autres charges | | | 41 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761.00 | | | 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | | | -592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 141.00 | | | 121 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 247.00 | | | 2 014 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 066.00 | | | 1 676 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 181.00 | | | 338 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 943.00 | | 28 640.00 | 2 856 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 615.00 | 2 704 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 615.00 | 2 689 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842 134.00 | | 28 408.00 | 2 842 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 184.00 | | 232.00 | 9 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506 938.00 | 110 721.00 | 177 497.00 | 2 506 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 776.00 | 323.00 | | 3 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503 162.00 | 110 397.00 | 177 497.00 | 2 503 162.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 634.00 | 640.00 | 41 634.00 | 41 634.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 323.00 | | 26 811.00 | 53 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 958.00 | 640.00 | 68 445.00 | 94 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 958.00 | 640.00 | 68 445.00 | 94 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 640.00 | 41 634.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 229.00 | 101 229.00 | | 101 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 020.00 | 80 020.00 | | 80 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 590.00 | 75 590.00 | | 75 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 505 162.00 | | | 505 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 276.00 | | | 24 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 768.00 | | | 768.00 |
VB T. V. A. | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VI Groupe et associés | 86 291.00 | 86 291.00 | | 86 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
VP Divers | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150.00 | | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 310.00 | | | 35 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 004.00 | 602 793.00 | 1 210.00 | 604 004.00 |
VW T.V.A. | 86 646.00 | 86 646.00 | | 86 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 121.00 | 442 121.00 | | 442 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
ST Autres comptes | 334 557.00 | | | 334 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 511.00 | | | 29 511.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 632.00 | | | 40 632.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 753.00 | | | 315 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 526.00 | | | 113 526.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 764.00 | | | 499 764.00 |