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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 452.00 | 1 449.00 | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844 879.00 | 1 790 820.00 | 54 059.00 | 1 844 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 687.00 | 150 187.00 | 23 500.00 | 173 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 927.00 | 1 941 460.00 | 90 468.00 | 2 031 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 183.00 | | 41 183.00 | 41 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 491.00 | | 133 491.00 | 133 491.00 |
BZ Autres créances | 417 911.00 | | 417 911.00 | 417 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 459.00 | 14 525.00 | 249 934.00 | 264 459.00 |
CF Disponibilités | 710 896.00 | | 710 896.00 | 710 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 164.00 | 14 525.00 | 1 564 640.00 | 1 579 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 092.00 | 1 955 984.00 | 1 655 108.00 | 3 611 092.00 |
CU Autres participations | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 801 878.00 | 716 400.00 | | 801 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 658.00 | 385 477.00 | | 329 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 036.00 | 1 276 378.00 | | 1 306 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 782.00 | 90 436.00 | | 153 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 290.00 | 172 562.00 | | 195 290.00 |
EA Autres dettes | | 7 511.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 072.00 | 270 509.00 | | 349 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 108.00 | 1 546 887.00 | | 1 655 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 072.00 | | | 349 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 356.00 | | 77 367.00 | 2 172 356.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 796.00 | 2 031 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 085.00 | 3 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 711.00 | 2 018 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 609.00 | | 1 901.00 | 6 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 155 811.00 | | 75 466.00 | 2 155 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 086 382.00 | 72 683.00 | 217 606.00 | 2 086 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 566.00 | 781.00 | 4 895.00 | 4 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 081 816.00 | 71 902.00 | 212 711.00 | 2 081 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 782.00 | 153 782.00 | | 153 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 040.00 | 41 040.00 | | 41 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
UX Autres créances clients | 133 491.00 | 133 491.00 | | 133 491.00 |
VB T. V. A. | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VC Groupe et associés | 395 651.00 | 395 651.00 | | 395 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 117.00 | 551 674.00 | 443.00 | 552 117.00 |
VW T.V.A. | 56 152.00 | 56 152.00 | | 56 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 072.00 | 349 072.00 | | 349 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 731.00 | 4 736.00 | | 3 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 852.00 | 40 976.00 | | 7 852.00 |
ST Autres comptes | 190 033.00 | 252 077.00 | | 190 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 508.00 | 18 720.00 | | 49 508.00 |
YT Sous‐traitance | 231 375.00 | 231 024.00 | | 231 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 40 837.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 401.00 | 3 571.00 | | 4 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 132.00 | 8 307.00 | | 8 132.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 923.00 | 267 087.00 | | 269 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 610.00 | 136 291.00 | | 120 610.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 767.00 | 583 634.00 | | 478 767.00 |