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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 086.00 | 815.00 | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786 065.00 | 1 786 064.00 | | 1 786 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 308.00 | 144 901.00 | 16 406.00 | 161 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 734.00 | 1 932 051.00 | 28 683.00 | 1 960 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -417.00 | | -417.00 | -417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 020.00 | | 160 020.00 | 160 020.00 |
BZ Autres créances | 603 571.00 | | 603 571.00 | 603 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 459.00 | 14 525.00 | 249 934.00 | 264 459.00 |
CF Disponibilités | 371 904.00 | | 371 904.00 | 371 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 181.00 | | 18 181.00 | 18 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 518.00 | 14 525.00 | 1 414 993.00 | 1 429 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 252.00 | 1 946 576.00 | 1 443 676.00 | 3 390 252.00 |
CU Autres participations | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 931 536.00 | 801 878.00 | | 931 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 234.00 | 329 658.00 | | 116 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 270.00 | 1 306 036.00 | | 1 222 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 163.00 | 153 782.00 | | 69 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 514.00 | 195 290.00 | | 134 514.00 |
EA Autres dettes | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 406.00 | 349 072.00 | | 221 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 676.00 | 1 655 108.00 | | 1 443 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 927.00 | | 19 600.00 | 2 031 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 792.00 | 1 960 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 792.00 | 1 947 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 566.00 | | 19 600.00 | 2 018 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 460.00 | 63 423.00 | 72 831.00 | 1 941 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452.00 | 634.00 | | 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 007.00 | 62 790.00 | 72 831.00 | 1 941 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 163.00 | 69 163.00 | | 69 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 824.00 | 46 824.00 | | 46 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 037.00 | 51 037.00 | | 51 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
UX Autres créances clients | 160 020.00 | 160 020.00 | | 160 020.00 |
VB T. V. A. | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VC Groupe et associés | 532 826.00 | 532 826.00 | | 532 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 181.00 | 18 181.00 | | 18 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 216.00 | 781 772.00 | 444.00 | 782 216.00 |
VX Obligations cautionnées | 34 528.00 | 34 528.00 | | 34 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 406.00 | 221 406.00 | | 221 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 880.00 | 3 731.00 | | 2 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 307.00 | 7 852.00 | | 11 307.00 |
ST Autres comptes | 142 598.00 | 190 033.00 | | 142 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 018.00 | 49 508.00 | | 83 018.00 |
YT Sous‐traitance | 76 269.00 | 231 375.00 | | 76 269.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 599.00 | 4 401.00 | | -2 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 281.00 | 8 132.00 | | 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 034.00 | 269 923.00 | | 205 034.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 307.00 | 120 610.00 | | 85 307.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 191.00 | 478 767.00 | | 313 191.00 |