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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 4 566.00 | 519.00 | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 010 290.00 | 1 936 826.00 | 73 464.00 | 2 010 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 521.00 | 144 990.00 | 531.00 | 145 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 172 356.00 | 2 086 382.00 | 85 974.00 | 2 172 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 786.00 | | 9 786.00 | 9 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 388.00 | | 535 388.00 | 535 388.00 |
BZ Autres créances | 202 393.00 | | 202 393.00 | 202 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 459.00 | 14 525.00 | 249 934.00 | 264 459.00 |
CF Disponibilités | 449 237.00 | | 449 237.00 | 449 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 819.00 | | 12 819.00 | 12 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 082.00 | 14 525.00 | 1 459 558.00 | 1 474 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 439.00 | 2 100 907.00 | 1 545 532.00 | 3 646 439.00 |
CU Autres participations | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 716 400.00 | | | 716 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 477.00 | | | 385 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 378.00 | | | 1 276 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 081.00 | | | 89 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 562.00 | | | 172 562.00 |
EA Autres dettes | 7 511.00 | | | 7 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 154.00 | | | 269 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 532.00 | | | 1 545 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 154.00 | | | 269 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 553.00 | | 53 422.00 | 2 252 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 120.00 | 124 498.00 | 2 172 356.00 | 9 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 120.00 | 124 498.00 | 2 155 811.00 | 9 120.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 236 269.00 | | 53 160.00 | 2 236 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 674.00 | | 262.00 | 9 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 133 635.00 | 77 246.00 | 124 498.00 | 2 133 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | 328.00 | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129 397.00 | 76 918.00 | 124 498.00 | 2 129 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 245.00 | | 9 720.00 | 24 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 245.00 | | 9 720.00 | 24 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 245.00 | | 9 720.00 | 24 245.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 081.00 | 89 081.00 | | 89 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 836.00 | 75 836.00 | | 75 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 513.00 | 25 513.00 | | 25 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
UX Autres créances clients | 535 388.00 | 535 388.00 | | 535 388.00 |
VB T. V. A. | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VC Groupe et associés | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 681.00 | 137 681.00 | | 137 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 044.00 | 750 601.00 | 443.00 | 751 044.00 |
VW T.V.A. | 65 714.00 | 65 714.00 | | 65 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 154.00 | 269 154.00 | | 269 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 976.00 | | | 40 976.00 |
ST Autres comptes | 228 775.00 | | | 228 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 021.00 | | | 42 021.00 |
YT Sous‐traitance | 231 024.00 | | | 231 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 087.00 | | | 267 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 291.00 | | | 136 291.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 634.00 | | | 583 634.00 |