| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 4 238.00 | 847.00 | 5 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 28 843.00 | 20 023.00 | 8 820.00 | 28 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 993 185.00 | 1 917 707.00 | 75 478.00 | 1 993 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 121.00 | 191 667.00 | 13 454.00 | 205 121.00 |
AX Avances et acomptes | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 553.00 | 2 133 635.00 | 118 918.00 | 2 252 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 590.00 | | 10 590.00 | 10 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 371.00 | | 708 371.00 | 708 371.00 |
BZ Autres créances | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 459.00 | 24 245.00 | 240 215.00 | 264 459.00 |
CF Disponibilités | 682 288.00 | | 682 288.00 | 682 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 961.00 | | 19 961.00 | 19 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 227.00 | 24 245.00 | 1 677 982.00 | 1 702 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 779.00 | 2 157 879.00 | 1 796 900.00 | 3 954 779.00 |
CU Autres participations | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 862 249.00 | | | 862 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 151.00 | | | 354 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 900.00 | | | 1 390 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 697.00 | | | 11 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 749.00 | | | 76 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 042.00 | | | 312 042.00 |
EA Autres dettes | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 900.00 | | | 1 796 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 704 968.00 | | 16 892.00 | 2 704 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 469 308.00 | 2 252 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 469 308.00 | 2 236 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 624.00 | | 985.00 | 5 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 689 928.00 | | 15 649.00 | 2 689 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 416.00 | | 258.00 | 9 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 440 163.00 | 111 136.00 | 417 665.00 | 2 440 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 100.00 | 138.00 | | 4 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 063.00 | 110 998.00 | 417 665.00 | 2 436 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 513.00 | | 2 268.00 | 26 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 153.00 | | 2 908.00 | 27 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 153.00 | | 2 908.00 | 27 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 640.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 268.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 749.00 | 76 749.00 | | 76 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 411.00 | 73 411.00 | | 73 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 670.00 | 59 670.00 | | 59 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 563.00 | 54 563.00 | | 54 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
UX Autres créances clients | 708 371.00 | | | 708 371.00 |
VB T. V. A. | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VI Groupe et associés | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 332.00 | 744 889.00 | 443.00 | 745 332.00 |
VW T.V.A. | 115 369.00 | 115 369.00 | | 115 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 744.00 | | | 24 744.00 |
ST Autres comptes | 238 043.00 | | | 238 043.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
YT Sous‐traitance | 181 386.00 | | | 181 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 986.00 | | | 246 986.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 829.00 | | | 128 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 466 391.00 | | | 466 391.00 |