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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 901.00 | 1 719.00 | 182.00 | 1 901.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632 784.00 | 1 632 783.00 | | 1 632 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 581.00 | 152 036.00 | 9 545.00 | 161 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 726.00 | 1 786 539.00 | 21 188.00 | 1 807 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -417.00 | | -417.00 | -417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 960.00 | | 179 960.00 | 179 960.00 |
BZ Autres créances | 711 553.00 | | 711 553.00 | 711 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 264 459.00 | 14 525.00 | 249 934.00 | 264 459.00 |
CF Disponibilités | 445 549.00 | | 445 549.00 | 445 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 305.00 | 14 525.00 | 1 607 781.00 | 1 622 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 031.00 | 1 801 063.00 | 1 628 968.00 | 3 430 031.00 |
CU Autres participations | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 847 770.00 | 931 536.00 | | 847 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 382.00 | 116 234.00 | | 219 382.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 652.00 | 1 222 270.00 | | 1 241 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 356.00 | 69 163.00 | | 185 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 018.00 | 134 514.00 | | 160 018.00 |
EA Autres dettes | 23 108.00 | 17 730.00 | | 23 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 316.00 | 221 406.00 | | 387 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 968.00 | 1 443 676.00 | | 1 628 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 316.00 | 221 406.00 | | 387 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 734.00 | | 12 273.00 | 1 960 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 281.00 | 1 807 726.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 281.00 | 1 794 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 947 372.00 | | 12 273.00 | 1 947 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 051.00 | 19 768.00 | 165 281.00 | 1 932 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 086.00 | 634.00 | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 930 966.00 | 19 135.00 | 165 281.00 | 1 930 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 356.00 | 185 356.00 | | 185 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 231.00 | 45 231.00 | | 45 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 415.00 | 39 415.00 | | 39 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
UX Autres créances clients | 179 960.00 | 179 960.00 | | 179 960.00 |
VB T. V. A. | 26 806.00 | 26 806.00 | | 26 806.00 |
VC Groupe et associés | 677 347.00 | 677 347.00 | | 677 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 009.00 | 909 565.00 | 444.00 | 910 009.00 |
VW T.V.A. | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 316.00 | 387 316.00 | | 387 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | 2 880.00 | | 2 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 411.00 | 11 307.00 | | 10 411.00 |
ST Autres comptes | 180 099.00 | 142 598.00 | | 180 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 430.00 | 83 018.00 | | 74 430.00 |
YT Sous‐traitance | 201 046.00 | 76 269.00 | | 201 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 976.00 | -2 599.00 | | 1 976.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 614.00 | 281.00 | | 4 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 164.00 | 205 034.00 | | 259 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 700.00 | 85 307.00 | | 101 700.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 987.00 | 313 191.00 | | 465 987.00 |