| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352 144.00 | 1 303 469.00 | 1 048 676.00 | 2 352 144.00 |
AH Fonds commercial | 399 566.00 | 233 400.00 | 166 167.00 | 399 566.00 |
AN Terrains | 2 415 828.00 | | 2 415 828.00 | 2 415 828.00 |
AP Constructions | 14 578 169.00 | 8 024 352.00 | 6 553 817.00 | 14 578 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 017 838.00 | 22 982 108.00 | 4 035 731.00 | 27 017 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 495 201.00 | 11 680 182.00 | 2 815 018.00 | 14 495 201.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 863.00 | | 47 863.00 | 47 863.00 |
BF Prêts | 826 915.00 | | 826 915.00 | 826 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 458 156.00 | 329 083.00 | 1 129 073.00 | 1 458 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 591 682.00 | 44 552 593.00 | 19 039 089.00 | 63 591 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840 982.00 | | 840 982.00 | 840 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 086 953.00 | 2 822 961.00 | 40 263 992.00 | 43 086 953.00 |
BZ Autres créances | 20 298 122.00 | | 20 298 122.00 | 20 298 122.00 |
CF Disponibilités | 1 907 548.00 | | 1 907 548.00 | 1 907 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293 059.00 | | 293 059.00 | 293 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 426 664.00 | 2 822 961.00 | 63 603 703.00 | 66 426 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 018 346.00 | 47 375 554.00 | 82 642 791.00 | 130 018 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 366 331.00 | | | 5 366 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 782 000.00 | | | 7 782 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 100.00 | | | 389 100.00 |
DH Report à nouveau | -53 952 525.00 | | | -53 952 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 210 832.00 | | | -9 210 832.00 |
DK Provisions réglementées | 86 296.00 | | | 86 296.00 |
DL TOTAL (I) | -54 905 961.00 | | | -54 905 961.00 |
DP Provisions pour risques | 5 572 997.00 | | | 5 572 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 229 648.00 | | | 229 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 802 645.00 | | | 5 802 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 096 774.00 | | | 3 096 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 314 979.00 | | | 74 314 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 293.00 | | | 105 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 820 210.00 | | | 30 820 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 870 697.00 | | | 18 870 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 914.00 | | | 158 914.00 |
EA Autres dettes | 3 247 425.00 | | | 3 247 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 131 815.00 | | | 1 131 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 746 107.00 | | | 131 746 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 642 791.00 | | | 82 642 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 640 814.00 | | | 131 640 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 096 774.00 | | | 3 096 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 726.00 | | 79 726.00 | 79 726.00 |
FG Production vendue services | 295 130 396.00 | 25 347 319.00 | 320 477 714.00 | 295 130 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 210 121.00 | 25 347 319.00 | 320 557 440.00 | 295 210 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 787 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 160 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 505 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 249 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 228 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 546 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 671 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 740 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 646 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 399 255.00 | |
GE Autres charges | | | 7 457 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 875 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 369 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 965.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 890 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 911 294.00 | | | 911 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 678.00 | | | 23 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 175 780.00 | | | 58 175 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 199 462.00 | | | 58 199 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 186 526.00 | | | 58 186 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 477.00 | | | 116 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 850.00 | | | 216 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 519 854.00 | | | 58 519 854.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -320 392.00 | | | -320 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 727 232.00 | | | 382 727 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 938 064.00 | | | 391 938 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 210 832.00 | | | -9 210 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 043 693.00 | | 2 663 418.00 | 62 043 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 045.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 045.00 | 2 285 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 115 429.00 | 63 591 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154 340.00 | 2 751 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 944 044.00 | 58 554 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 706 117.00 | | 199 933.00 | 2 706 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 249 167.00 | | 2 249 778.00 | 57 249 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088 408.00 | | 213 707.00 | 2 088 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 552 484.00 | 3 740 920.00 | 1 069 894.00 | 41 552 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337 457.00 | 353 751.00 | 154 340.00 | 1 337 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 215 027.00 | 3 387 169.00 | 915 554.00 | 40 215 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 260 180.00 | 47 800.00 | 17 150.00 | 3 260 180.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 241.00 | 16 055.00 | | 70 241.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 495 032.00 | 1 599 255.00 | 59 291 642.00 | 63 495 032.00 |
6T Sur comptes clients | 2 639 658.00 | 1 646 948.00 | 1 463 644.00 | 2 639 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 965 675.00 | 1 651 728.00 | 1 465 359.00 | 2 965 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 530 948.00 | 3 267 039.00 | 60 757 001.00 | 66 530 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 046 204.00 | 2 579 506.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 780.00 | 1 715.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 216 055.00 | 58 175 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 820 210.00 | 30 820 210.00 | | 30 820 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 859 886.00 | 6 859 886.00 | | 6 859 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 578 043.00 | 5 578 043.00 | | 5 578 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 914.00 | 158 914.00 | | 158 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247 425.00 | 3 247 425.00 | | 3 247 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 131 815.00 | 1 131 815.00 | | 1 131 815.00 |
UP Prêts | 826 915.00 | | | 826 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 458 156.00 | | | 1 458 156.00 |
UX Autres créances clients | 40 696 289.00 | | | 40 696 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 283 144.00 | | | 283 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 390 665.00 | | | 2 390 665.00 |
VB T. V. A. | 7 710 458.00 | | | 7 710 458.00 |
VC Groupe et associés | 6 446 126.00 | | | 6 446 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 096 774.00 | 3 096 774.00 | | 3 096 774.00 |
VI Groupe et associés | 74 314 979.00 | 74 314 979.00 | | 74 314 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000 000.00 | | | 69 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 601.00 | | | 254 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 870 020.00 | 870 020.00 | | 870 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 858 395.00 | | | 5 858 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 059.00 | | | 293 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 963 205.00 | 58 311 803.00 | 7 651 402.00 | 65 963 205.00 |
VW T.V.A. | 5 562 748.00 | 5 562 748.00 | | 5 562 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 640 814.00 | 131 640 814.00 | | 131 640 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 680 718.00 | | | 2 680 718.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 771 883.00 | | | 1 771 883.00 |
ST Autres comptes | 15 063 976.00 | | | 15 063 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 538 038.00 | | | 12 538 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YT Sous‐traitance | 210 372 211.00 | | | 210 372 211.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 503 068.00 | | | 20 503 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 547 552.00 | | | 1 547 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 228 270.00 | | | 4 228 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 735 890.00 | | | 48 735 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 279 102.00 | | | 52 279 102.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 249 174.00 | | | 260 249 174.00 |