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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 358 862.00 | 1 605 270.00 | 753 592.00 | 2 358 862.00 |
AH Fonds commercial | 399 566.00 | 233 400.00 | 166 167.00 | 399 566.00 |
AN Terrains | 2 415 828.00 | | 2 415 828.00 | 2 415 828.00 |
AP Constructions | 15 016 137.00 | 8 908 112.00 | 6 108 025.00 | 15 016 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 522 221.00 | 24 261 518.00 | 4 260 703.00 | 28 522 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 117 854.00 | 12 561 671.00 | 2 556 183.00 | 15 117 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 760.00 | | 86 760.00 | 86 760.00 |
BF Prêts | 1 001 112.00 | | 1 001 112.00 | 1 001 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 445 031.00 | 312 914.00 | 1 132 117.00 | 1 445 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 363 372.00 | 47 882 884.00 | 18 480 488.00 | 66 363 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 830 426.00 | | 830 426.00 | 830 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 273 480.00 | 3 117 449.00 | 40 156 031.00 | 43 273 480.00 |
BZ Autres créances | 21 027 085.00 | | 21 027 085.00 | 21 027 085.00 |
CF Disponibilités | 11 944 564.00 | | 11 944 564.00 | 11 944 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318 786.00 | | 318 786.00 | 318 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 394 341.00 | 3 117 449.00 | 74 276 891.00 | 77 394 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 757 713.00 | 51 000 334.00 | 92 757 379.00 | 143 757 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 698 303.00 | | | 5 698 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 782 000.00 | | | 7 782 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 100.00 | | | 389 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 010 568.00 | | | 85 010 568.00 |
DH Report à nouveau | -63 163 357.00 | | | -63 163 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 642 232.00 | | | -12 642 232.00 |
DK Provisions réglementées | 102 351.00 | | | 102 351.00 |
DL TOTAL (I) | 17 478 430.00 | | | 17 478 430.00 |
DP Provisions pour risques | 4 527 660.00 | | | 4 527 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 113.00 | | | 269 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 796 772.00 | | | 4 796 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 164 005.00 | | | 12 164 005.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 964.00 | | | 182 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 578 483.00 | | | 34 578 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 417 175.00 | | | 18 417 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 635.00 | | | 413 635.00 |
EA Autres dettes | 3 761 026.00 | | | 3 761 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 964 888.00 | | | 964 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 482 176.00 | | | 70 482 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 757 379.00 | | | 92 757 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 299 212.00 | | | 70 299 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 164 005.00 | | | 12 164 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 676.00 | | 62 676.00 | 62 676.00 |
FG Production vendue services | 302 658 945.00 | 24 384 194.00 | 327 043 139.00 | 302 658 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 721 621.00 | 24 384 194.00 | 327 105 815.00 | 302 721 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 744 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 026 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 757 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 331 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 847 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 769 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 634 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 954 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 523 117.00 | |
GE Autres charges | | | 7 187 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 019 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 992 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 190.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 457 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 757 707.00 | | | 757 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 765.00 | | | 43 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 279 707.00 | | | 279 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 383 471.00 | | | 383 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 166.00 | | | 393 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 967.00 | | | 76 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 235.00 | | | 98 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568 369.00 | | | 568 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184 897.00 | | | -184 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 489 012.00 | | | 331 489 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 131 244.00 | | | 344 131 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 642 232.00 | | | -12 642 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 591 681.00 | | 3 298 953.00 | 63 591 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 446 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 363 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 758 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 158 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 751 711.00 | | 167 422.00 | 2 751 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 554 900.00 | | 2 918 114.00 | 58 554 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 285 071.00 | | 213 416.00 | 2 285 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 223 511.00 | 3 634 059.00 | 287 599.00 | 44 223 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536 868.00 | 380 326.00 | 78 525.00 | 1 536 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 686 643.00 | 3 253 733.00 | 209 074.00 | 42 686 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 290 830.00 | 51 640.00 | 213 320.00 | 3 290 830.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 296.00 | 16 055.00 | | 86 296.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 802 645.00 | 523 117.00 | 1 528 990.00 | 5 802 645.00 |
6T Sur comptes clients | 2 822 961.00 | 1 954 010.00 | 1 659 522.00 | 2 822 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 152 044.00 | 1 959 174.00 | 1 680 854.00 | 3 152 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 040 985.00 | 2 498 346.00 | 3 209 844.00 | 9 040 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 477 127.00 | 2 972 112.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 164.00 | 21 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 055.00 | 216 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 164 005.00 | 12 164 005.00 | | 12 164 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 578 483.00 | 34 578 483.00 | | 34 578 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 510 140.00 | 6 510 140.00 | | 6 510 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 486 064.00 | 5 486 064.00 | | 5 486 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 635.00 | 413 635.00 | | 413 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 761 026.00 | 3 761 026.00 | | 3 761 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 964 888.00 | 964 888.00 | | 964 888.00 |
UP Prêts | 1 001 112.00 | | | 1 001 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 445 031.00 | 20 183.00 | | 1 445 031.00 |
UX Autres créances clients | 40 568 784.00 | | | 40 568 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294 362.00 | | | 294 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 704 697.00 | | | 2 704 697.00 |
VB T. V. A. | 7 112 627.00 | | | 7 112 627.00 |
VC Groupe et associés | 7 317 029.00 | | | 7 317 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500 000.00 | | | 13 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 814 979.00 | | | 87 814 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873 039.00 | 873 039.00 | | 873 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 303 066.00 | | | 6 303 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318 786.00 | | | 318 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 065 494.00 | 58 376 198.00 | 8 689 296.00 | 67 065 494.00 |
VW T.V.A. | 5 547 931.00 | 5 547 931.00 | | 5 547 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 299 212.00 | 70 299 212.00 | | 70 299 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 314.00 | 1 300.00 | | 1 314.00 |