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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 463 795.00 | 2 848 566.00 | 615 229.00 | 3 463 795.00 |
AH Fonds commercial | 399 566.00 | 399 566.00 | | 399 566.00 |
AN Terrains | 2 418 410.00 | | 2 418 410.00 | 2 418 410.00 |
AP Constructions | 17 418 805.00 | 12 935 247.00 | 4 483 558.00 | 17 418 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 714 568.00 | 28 852 953.00 | 9 861 615.00 | 38 714 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 283 873.00 | 11 823 083.00 | 3 460 790.00 | 15 283 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 245.00 | | 99 245.00 | 99 245.00 |
BF Prêts | 1 707 039.00 | | 1 707 039.00 | 1 707 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 381 216.00 | 219 899.00 | 1 161 317.00 | 1 381 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 886 519.00 | 57 079 314.00 | 23 807 205.00 | 80 886 519.00 |
BT Marchandises | 897 542.00 | | 897 542.00 | 897 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 731 418.00 | 3 021 188.00 | 45 710 230.00 | 48 731 418.00 |
BZ Autres créances | 18 991 268.00 | | 18 991 268.00 | 18 991 268.00 |
CF Disponibilités | 10 108 945.00 | | 10 108 945.00 | 10 108 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771 169.00 | | 771 169.00 | 771 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 500 342.00 | 3 021 188.00 | 76 479 154.00 | 79 500 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 386 863.00 | 60 100 502.00 | 100 286 360.00 | 160 386 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 782 000.00 | 7 782 000.00 | | 7 782 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 100.00 | 389 100.00 | | 389 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 867 948.00 | 15 044 421.00 | | 9 867 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 662 371.00 | -5 176 472.00 | | -5 662 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 136.00 | 179 400.00 | | 163 136.00 |
DK Provisions réglementées | 160 555.00 | 150 516.00 | | 160 555.00 |
DL TOTAL (I) | 12 700 368.00 | 18 368 965.00 | | 12 700 368.00 |
DP Provisions pour risques | 4 065 860.00 | 3 779 380.00 | | 4 065 860.00 |
DQ Provisions pour charges | 476 225.00 | 395 082.00 | | 476 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 542 086.00 | 4 174 462.00 | | 4 542 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 341 700.00 | | | 6 341 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 492.00 | 257 369.00 | | 271 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 877 773.00 | 45 418 277.00 | | 44 877 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 579 629.00 | 21 687 617.00 | | 23 579 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 107.00 | 449 917.00 | | 400 107.00 |
EA Autres dettes | 4 966 915.00 | 4 914 619.00 | | 4 966 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 606 288.00 | 2 900 367.00 | | 2 606 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 043 906.00 | 75 628 165.00 | | 83 043 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 286 360.00 | 98 171 592.00 | | 100 286 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 341 700.00 | | | 6 341 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 244.00 | |
FG Production vendue services | | | 457 050 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 089 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 335 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 485 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 900 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 123 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 341 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 390 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 257 415.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 022 534.00 | |
GE Autres charges | | | 6 114 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 153 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 667 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 604 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 329.00 | 315 935.00 | | 53 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 794.00 | 161 506.00 | | 110 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 465.00 | 154 428.00 | | -57 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 658 560.00 | 426 451 453.00 | | 460 658 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 320 931.00 | 431 627 925.00 | | 466 320 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 662 371.00 | -5 176 472.00 | | -5 662 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 401 648.00 | | 7 785 502.00 | 77 401 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 151.00 | 3 088 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 639 884.00 | 3 660 741.00 | 80 886 519.00 | 639 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 276 784.00 | 3 863 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 639 884.00 | 3 339 806.00 | 73 934 903.00 | 639 884.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 727 391.00 | | 412 756.00 | 3 727 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 783 635.00 | | 7 130 960.00 | 70 783 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890 621.00 | | 241 786.00 | 2 890 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 207 032.00 | 4 091 252.00 | 3 605 028.00 | 56 207 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 869 498.00 | 489 252.00 | 276 784.00 | 2 869 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 337 533.00 | 3 601 998.00 | 3 328 244.00 | 53 337 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 204 194.00 | 16 072.00 | 367.00 | 204 194.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 150 516.00 | 10 039.00 | | 150 516.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 174 461.00 | 1 086 239.00 | 718 615.00 | 4 174 461.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 174 461.00 | 1 086 239.00 | 718 615.00 | 4 174 461.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 166 166.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 609 864.00 | 936 294.00 | 1 524 970.00 | 3 609 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 814 059.00 | 1 118 533.00 | 1 525 338.00 | 3 814 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 139 036.00 | 2 214 812.00 | 2 243 953.00 | 8 139 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 707 039.00 | 1 707 039.00 | | 1 707 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 391 216.00 | 1 391 216.00 | | 1 391 216.00 |
UX Autres créances clients | 45 709 881.00 | 45 709 881.00 | | 45 709 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 831.00 | 22 831.00 | | 22 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 473 158.00 | 6 353 938.00 | 119 220.00 | 6 473 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 021 536.00 | 2 586 229.00 | 435 307.00 | 3 021 536.00 |
VB T. V. A. | 6 390 486.00 | 6 390 486.00 | | 6 390 486.00 |
VC Groupe et associés | 6 322 000.00 | 6 322 000.00 | | 6 322 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 115 938.00 | 1 115 938.00 | | 1 115 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771 169.00 | 371 867.00 | | 771 169.00 |