| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 614 010.00 | 2 293 699.00 | 320 311.00 | 2 614 010.00 |
AH Fonds commercial | 399 566.00 | 233 399.00 | 166 166.00 | 399 566.00 |
AN Terrains | 2 418 409.00 | | 2 418 409.00 | 2 418 409.00 |
AP Constructions | 15 952 473.00 | 10 886 129.00 | 5 066 344.00 | 15 952 473.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 209 696.00 | 26 572 847.00 | 5 636 848.00 | 32 209 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 011 302.00 | 12 804 690.00 | 2 206 612.00 | 15 011 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 626 994.00 | | 626 994.00 | 626 994.00 |
BF Prêts | 1 348 468.00 | | 1 348 468.00 | 1 348 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 297 191.00 | 276 001.00 | 1 021 189.00 | 1 297 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 878 112.00 | 53 066 767.00 | 18 811 345.00 | 71 878 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 858 912.00 | | 858 912.00 | 858 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 436 734.00 | 3 514 630.00 | 34 922 103.00 | 38 436 734.00 |
BZ Autres créances | 17 585 270.00 | | 17 585 270.00 | 17 585 270.00 |
CF Disponibilités | 9 276 791.00 | | 9 276 791.00 | 9 276 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 030.00 | | 261 030.00 | 261 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 418 737.00 | 3 514 630.00 | 62 904 107.00 | 66 418 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 296 850.00 | 56 581 398.00 | 81 715 452.00 | 138 296 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 275 295.00 | | | 8 275 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 782 000.00 | 7 782 000.00 | | 7 782 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 100.00 | 389 100.00 | | 389 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 256 110.00 | 34 216 326.00 | | 35 256 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 211 689.00 | -17 263 480.00 | | -20 211 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DK Provisions réglementées | 134 461.00 | 118 406.00 | | 134 461.00 |
DL TOTAL (I) | 23 529 981.00 | 25 242 351.00 | | 23 529 981.00 |
DP Provisions pour risques | 3 373 514.00 | 4 426 837.00 | | 3 373 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 292 963.00 | 221 135.00 | | 292 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 666 478.00 | 4 647 973.00 | | 3 666 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 194 277.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 455.00 | 160 078.00 | | 229 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 350 499.00 | 32 413 685.00 | | 32 350 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 347 411.00 | 16 471 110.00 | | 16 347 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439 391.00 | 761 375.00 | | 439 391.00 |
EA Autres dettes | 3 818 878.00 | 3 897 736.00 | | 3 818 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333 356.00 | 1 135 124.00 | | 1 333 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 518 991.00 | 63 033 387.00 | | 54 518 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 715 452.00 | 92 923 712.00 | | 81 715 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 289 536.00 | 62 873 309.00 | | 54 289 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 194 277.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 272.00 | | 71 272.00 | 71 272.00 |
FG Production vendue services | 313 940 977.00 | 27 570 702.00 | 341 511 680.00 | 313 940 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 012 250.00 | 27 570 702.00 | 341 582 952.00 | 314 012 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 334 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 618 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 535 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 636 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 396 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 885 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 600 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 798 480.00 | |
GE Autres charges | | | 4 814 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 850 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 314 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 221 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 026 023.00 | 963 112.00 | | 1 026 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115 077.00 | 10 489.00 | | 115 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 263 455.00 | 58 500.00 | | 263 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 193.00 | 68 989.00 | | 414 193.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 348 131.00 | 101 803.00 | | 348 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 747.00 | 37 230.00 | | 39 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 055.00 | 608 420.00 | | 16 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 934.00 | 747 454.00 | | 403 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 258.00 | -678 464.00 | | 10 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 086 419.00 | 341 207 479.00 | | 347 086 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 298 108.00 | 358 470 960.00 | | 367 298 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 211 689.00 | -17 263 480.00 | | -20 211 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 498 815.00 | | 2 940 606.00 | 70 498 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 106 510.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106 510.00 | 2 645 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 278 220.00 | 1 283 089.00 | 71 878 112.00 | 278 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 013 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 278 220.00 | 1 176 579.00 | 66 218 876.00 | 278 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 889 836.00 | | 123 740.00 | 2 889 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 084 228.00 | | 2 589 447.00 | 65 084 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 524 750.00 | | 227 418.00 | 2 524 750.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 278 220.00 | | | 278 220.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 366 434.00 | 3 600 910.00 | 1 176 579.00 | 50 366 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216 477.00 | 310 621.00 | | 2 216 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 149 957.00 | 3 290 289.00 | 1 176 579.00 | 48 149 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 265 861.00 | 10 139.00 | | 265 861.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 118 406.00 | 16 055.00 | | 118 406.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 647 973.00 | 798 480.00 | 1 779 974.00 | 4 647 973.00 |
6T Sur comptes clients | 3 638 621.00 | 1 667 741.00 | 1 791 732.00 | 3 638 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 904 483.00 | 1 677 881.00 | 1 791 732.00 | 3 904 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 670 862.00 | 2 492 416.00 | 3 571 707.00 | 8 670 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 466 221.00 | 3 482 707.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 139.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 055.00 | 89 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 350 499.00 | 32 350 499.00 | | 32 350 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 215 926.00 | 6 215 926.00 | | 6 215 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 627 436.00 | 4 627 436.00 | | 4 627 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 439 391.00 | 439 391.00 | | 439 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 818 878.00 | 3 818 878.00 | | 3 818 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333 356.00 | 1 333 356.00 | | 1 333 356.00 |
UP Prêts | 1 348 468.00 | | 1 348 468.00 | 1 348 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 297 191.00 | 15 188.00 | 1 282 003.00 | 1 297 191.00 |
UX Autres créances clients | 35 208 293.00 | 35 208 293.00 | | 35 208 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262 507.00 | 262 507.00 | | 262 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 228 440.00 | 1 330 913.00 | 1 897 527.00 | 3 228 440.00 |
VB T. V. A. | 5 741 791.00 | 5 741 791.00 | | 5 741 791.00 |
VC Groupe et associés | 5 360 954.00 | 1 613 657.00 | 3 747 297.00 | 5 360 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881 016.00 | 881 016.00 | | 881 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 220 017.00 | 6 220 017.00 | | 6 220 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 030.00 | 261 030.00 | | 261 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 928 693.00 | 50 653 398.00 | 8 275 295.00 | 58 928 693.00 |
VW T.V.A. | 4 623 031.00 | 4 623 031.00 | | 4 623 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 289 536.00 | 54 289 536.00 | | 54 289 536.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 487 959.00 | 2 959 192.00 | | 2 487 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 304 803.00 | 1 101 499.00 | | 1 304 803.00 |
ST Autres comptes | 19 588 680.00 | 17 302 819.00 | | 19 588 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 813 717.00 | 14 510 794.00 | | 14 813 717.00 |
YT Sous‐traitance | 234 702 622.00 | 230 266 082.00 | | 234 702 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 227 011.00 | 23 696 909.00 | | 25 227 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 545 053.00 | 1 626 103.00 | | 1 545 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 033 012.00 | 4 585 295.00 | | 4 033 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 990 332.00 | 51 176 496.00 | | 49 990 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 318 953.00 | 58 287.00 | | 59 318 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 636 835.00 | 286 878 104.00 | | 295 636 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 325.00 | | | 1 325.00 |