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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 327 825.00 | 2 636 099.00 | 691 726.00 | 3 327 825.00 |
AH Fonds commercial | 399 566.00 | 233 400.00 | 166 167.00 | 399 566.00 |
AN Terrains | 2 418 410.00 | | 2 418 410.00 | 2 418 410.00 |
AP Constructions | 16 903 434.00 | 11 920 356.00 | 4 983 079.00 | 16 903 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 201 075.00 | 27 690 372.00 | 6 510 702.00 | 34 201 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 620 832.00 | 13 726 805.00 | 2 894 026.00 | 16 620 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 639 884.00 | | 639 884.00 | 639 884.00 |
BF Prêts | 1 521 900.00 | | 1 521 900.00 | 1 521 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 368 721.00 | 204 194.00 | 1 164 527.00 | 1 368 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 401 647.00 | 56 411 226.00 | 20 990 421.00 | 77 401 647.00 |
BN En cours de production de biens | 895 223.00 | | 895 223.00 | 895 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 214 926.00 | 3 609 865.00 | 47 605 061.00 | 51 214 926.00 |
BZ Autres créances | 20 910 875.00 | | 20 910 875.00 | 20 910 875.00 |
CF Disponibilités | 7 398 146.00 | | 7 398 146.00 | 7 398 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 867.00 | | 371 867.00 | 371 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 791 037.00 | 3 609 865.00 | 77 181 171.00 | 80 791 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 192 684.00 | 60 021 091.00 | 98 171 592.00 | 158 192 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 782 000.00 | 7 782 000.00 | | 7 782 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 100.00 | 389 100.00 | | 389 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 044 421.00 | 35 256 110.00 | | 15 044 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 176 472.00 | -20 211 689.00 | | -5 176 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 400.00 | 180 000.00 | | 179 400.00 |
DK Provisions réglementées | 150 516.00 | 134 461.00 | | 150 516.00 |
DL TOTAL (I) | 18 368 965.00 | 23 529 982.00 | | 18 368 965.00 |
DP Provisions pour risques | 3 779 380.00 | 3 373 515.00 | | 3 779 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 082.00 | 292 964.00 | | 395 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 174 462.00 | 3 666 479.00 | | 4 174 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 257 369.00 | 229 455.00 | | 257 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 418 277.00 | 32 350 499.00 | | 45 418 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 687 617.00 | 16 347 412.00 | | 21 687 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 917.00 | 439 391.00 | | 449 917.00 |
EA Autres dettes | 4 914 619.00 | 3 818 879.00 | | 4 914 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 900 367.00 | 1 333 356.00 | | 2 900 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 628 165.00 | 54 518 991.00 | | 75 628 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 171 592.00 | 81 715 452.00 | | 98 171 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 45 850.00 | |
FG Production vendue services | | | 422 136 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 422 182 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 639 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 888 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 479 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 436 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 655 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 489 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 474 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200 808.00 | |
GE Autres charges | | | 5 685 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 389 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 501 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 330 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 561.00 | 115 077.00 | | 12 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 616.00 | 35 659.00 | | 29 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 273 757.00 | 263 455.00 | | 273 757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 935.00 | 414 193.00 | | 315 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 143.00 | 348 131.00 | | 89 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 224.00 | 39 747.00 | | 56 224.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 138.00 | 16 055.00 | | 16 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 506.00 | 403 934.00 | | 161 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 428.00 | 10 258.00 | | 154 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 451 453.00 | 347 086 419.00 | | 426 451 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 627 925.00 | 367 298 108.00 | | 431 627 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 176 472.00 | -20 211 689.00 | | -5 176 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 790 766.00 | 3 474 275.00 | 58 009.00 | 52 790 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 527 098.00 | 342 399.00 | | 2 527 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 263 667.00 | 3 131 875.00 | 58 009.00 | 50 263 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 276 001.00 | 51 081.00 | 122 888.00 | 276 001.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 461.00 | 16 055.00 | | 134 461.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 666 478.00 | 893 877.00 | 385 893.00 | 3 666 478.00 |
6T Sur comptes clients | 3 514 630.00 | 2 306 931.00 | 2 211 697.00 | 3 514 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 790 632.00 | 2 358 013.00 | 2 334 586.00 | 3 790 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 591 571.00 | 3 267 945.00 | 2 720 479.00 | 7 591 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 418 276.00 | 45 418 276.00 | | 45 418 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500 969.00 | 8 500 969.00 | | 8 500 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 769 385.00 | 5 769 385.00 | | 5 769 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 449 917.00 | 449 917.00 | | 449 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 914 619.00 | 4 914 619.00 | | 4 914 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 900 367.00 | 2 900 367.00 | | 2 900 367.00 |
UP Prêts | 1 521 900.00 | | 1 521 900.00 | 1 521 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 368 721.00 | | 1 368 721.00 | 1 368 721.00 |
UX Autres créances clients | 47 670 520.00 | 47 670 520.00 | | 47 670 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180 723.00 | 180 723.00 | | 180 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 544 404.00 | 1 902 799.00 | 1 641 605.00 | 3 544 404.00 |
VB T. V. A. | 8 435 888.00 | 8 435 888.00 | | 8 435 888.00 |
VC Groupe et associés | 3 747 384.00 | 1 994 231.00 | 1 753 153.00 | 3 747 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058 876.00 | 1 058 876.00 | | 1 058 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 546 878.00 | 8 546 878.00 | | 8 546 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 866.00 | 371 866.00 | | 371 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 388 288.00 | 69 102 909.00 | 6 285 379.00 | 75 388 288.00 |
VW T.V.A. | 6 358 385.00 | 6 358 385.00 | | 6 358 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 370 797.00 | 75 370 797.00 | | 75 370 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 465.00 | | | 1 465.00 |