| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490 270.00 | 1 983 078.00 | 507 193.00 | 2 490 270.00 |
AH Fonds commercial | 399 566.00 | 233 400.00 | 166 167.00 | 399 566.00 |
AN Terrains | 2 415 828.00 | | 2 415 828.00 | 2 415 828.00 |
AP Constructions | 15 542 591.00 | 9 874 014.00 | 5 668 577.00 | 15 542 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 219 603.00 | 25 305 266.00 | 5 914 338.00 | 31 219 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 627 986.00 | 12 970 678.00 | 2 657 308.00 | 15 627 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 278 220.00 | | 278 220.00 | 278 220.00 |
BF Prêts | 1 174 462.00 | | 1 174 462.00 | 1 174 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350 288.00 | 265 862.00 | 1 084 427.00 | 1 350 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 498 816.00 | 50 632 297.00 | 19 866 519.00 | 70 498 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 872 204.00 | | 872 204.00 | 872 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 827 817.00 | 3 638 621.00 | 38 189 195.00 | 41 827 817.00 |
BZ Autres créances | 20 272 650.00 | | 20 272 650.00 | 20 272 650.00 |
CF Disponibilités | 13 407 359.00 | | 13 407 359.00 | 13 407 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 785.00 | | 315 785.00 | 315 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 695 815.00 | 3 638 621.00 | 73 057 193.00 | 76 695 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 194 631.00 | 54 270 918.00 | 92 923 713.00 | 147 194 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 782 000.00 | | | 7 782 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 100.00 | | | 389 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 216 327.00 | | | 34 216 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 263 481.00 | | | -17 263 481.00 |
DK Provisions réglementées | 118 406.00 | | | 118 406.00 |
DL TOTAL (I) | 25 242 352.00 | | | 25 242 352.00 |
DP Provisions pour risques | 4 426 837.00 | | | 4 426 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 136.00 | | | 221 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 647 973.00 | | | 4 647 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 194 278.00 | | | 8 194 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 160 078.00 | | | 160 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 413 686.00 | | | 32 413 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 471 110.00 | | | 16 471 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761 375.00 | | | 761 375.00 |
EA Autres dettes | 3 897 736.00 | | | 3 897 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 135 124.00 | | | 1 135 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 033 387.00 | | | 63 033 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 923 713.00 | | | 92 923 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 873 309.00 | | | 62 873 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 194 278.00 | | | 8 194 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 859.00 | | 71 859.00 | 71 859.00 |
FG Production vendue services | 308 226 097.00 | 28 323 458.00 | 336 549 555.00 | 308 226 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 297 955.00 | 28 323 458.00 | 336 621 413.00 | 308 297 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 179 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 964 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 878 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 585 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 332 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 911 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 579 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 393 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 640 520.00 | |
GE Autres charges | | | 6 319 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 602 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 638 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 528.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 585 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 963 112.00 | | | 963 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 990.00 | | | 68 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 803.00 | | | 101 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608 421.00 | | | 608 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747 455.00 | | | 747 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678 465.00 | | | -678 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 207 480.00 | | | 341 207 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 470 961.00 | | | 358 470 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 263 481.00 | | | -17 263 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 363 372.00 | | 5 146 378.00 | 66 363 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 138 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 268.00 | 2 524 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 760.00 | 924 175.00 | 70 498 816.00 | 86 760.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 889 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 86 760.00 | 785 907.00 | 65 084 228.00 | 86 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 758 428.00 | | 131 409.00 | 2 758 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 158 801.00 | | 4 798 095.00 | 61 158 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 446 143.00 | | 216 875.00 | 2 446 143.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 86 760.00 | | | 86 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 569 970.00 | 3 579 006.00 | 782 541.00 | 47 569 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 838 669.00 | 377 808.00 | | 1 838 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 731 301.00 | 3 201 198.00 | 782 541.00 | 45 731 301.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 312 914.00 | 2 550.00 | 49 602.00 | 312 914.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 102 351.00 | 16 055.00 | | 102 351.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 796 772.00 | 2 229 520.00 | 2 378 320.00 | 4 796 772.00 |
6T Sur comptes clients | 3 117 449.00 | 1 393 751.00 | 872 579.00 | 3 117 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 430 363.00 | 1 396 301.00 | 922 182.00 | 3 430 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 329 487.00 | 3 641 876.00 | 3 300 501.00 | 8 329 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 034 272.00 | 3 207 899.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 550.00 | 49 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 605 055.00 | 43 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 413 686.00 | 32 413 686.00 | | 32 413 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 807 520.00 | 5 807 520.00 | | 5 807 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 608 577.00 | 4 608 577.00 | | 4 608 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 761 375.00 | 761 375.00 | | 761 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897 736.00 | 3 897 736.00 | | 3 897 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 135 124.00 | 1 135 124.00 | | 1 135 124.00 |
UP Prêts | 1 174 462.00 | | 1 174 461.00 | 1 174 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350 288.00 | 63 872.00 | 1 286 417.00 | 1 350 288.00 |
UX Autres créances clients | 38 455 509.00 | 38 455 509.00 | | 38 455 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298 555.00 | 298 555.00 | | 298 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 372 308.00 | 2 861 354.00 | 510 954.00 | 3 372 308.00 |
VB T. V. A. | 6 971 743.00 | 6 971 743.00 | | 6 971 743.00 |
VC Groupe et associés | 7 030 144.00 | 1 669 190.00 | 5 360 954.00 | 7 030 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 194 278.00 | 8 194 278.00 | | 8 194 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 500 000.00 | | | 19 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 500 000.00 | | | 19 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875 751.00 | 875 751.00 | | 875 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 972 208.00 | 5 972 208.00 | | 5 972 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 785.00 | 315 785.00 | | 315 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 941 002.00 | 56 608 216.00 | 8 332 785.00 | 64 941 002.00 |
VW T.V.A. | 5 179 262.00 | 5 179 262.00 | | 5 179 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 873 309.00 | 62 873 309.00 | | 62 873 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 959 193.00 | | | 2 959 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 101 499.00 | | | 1 101 499.00 |
ST Autres comptes | 17 302 819.00 | | | 17 302 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 510 794.00 | | | 14 510 794.00 |
YT Sous‐traitance | 230 266 083.00 | | | 230 266 083.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 696 909.00 | | | 23 696 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 626 103.00 | | | 1 626 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 585 296.00 | | | 4 585 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 176 496.00 | | | 51 176 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 287 017.00 | | | 58 287 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 878 105.00 | | | 286 878 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 327.00 | 1 314.00 | | 1 327.00 |