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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
AN Terrains | 20 403.00 | 19 192.00 | 1 211.00 | 20 403.00 |
AP Constructions | 283 928.00 | 261 840.00 | 22 088.00 | 283 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 858.00 | 36 799.00 | 9 058.00 | 45 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 135.00 | 871 538.00 | 396 597.00 | 1 268 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BF Prêts | 59 640.00 | | 59 640.00 | 59 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 552.00 | 1 201 539.00 | 509 013.00 | 1 710 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 812.00 | | 39 812.00 | 39 812.00 |
BT Marchandises | 11 899.00 | | 11 899.00 | 11 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 102.00 | | 271 102.00 | 271 102.00 |
BZ Autres créances | 103 132.00 | | 103 132.00 | 103 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 184.00 | 9 513.00 | 59 670.00 | 69 184.00 |
CF Disponibilités | 344 086.00 | | 344 086.00 | 344 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 298.00 | | 31 298.00 | 31 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 513.00 | 9 513.00 | 860 999.00 | 870 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 065.00 | 1 211 052.00 | 1 370 013.00 | 2 581 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
DG Autres réserves | 128 374.00 | 96 403.00 | | 128 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 199.00 | 31 971.00 | | 188 199.00 |
DL TOTAL (I) | 364 753.00 | 176 554.00 | | 364 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 260.00 | 215 029.00 | | 256 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 50 766.00 | | 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 270.00 | 110 858.00 | | 156 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 043.00 | 392 307.00 | | 280 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 023.00 | 284 262.00 | | 306 023.00 |
EA Autres dettes | 6 292.00 | 15 861.00 | | 6 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 260.00 | 1 069 082.00 | | 1 005 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 013.00 | 1 245 636.00 | | 1 370 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 485.00 | 958 224.00 | | 749 485.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 318.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 956.00 | | 212 956.00 | 212 956.00 |
FG Production vendue services | 3 051 955.00 | | 3 051 955.00 | 3 051 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 264 911.00 | | 3 264 911.00 | 3 264 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 408.00 | |
GE Autres charges | | | 188 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 379 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 872.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 688.00 | 2 722.00 | | 180 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 617.00 | | | 617.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 555.00 | 2 722.00 | | 187 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 1 193.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 410.00 | 1 193.00 | | 9 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 146.00 | 1 528.00 | | 178 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 400.00 | -4 800.00 | | -8 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 572 885.00 | 3 431 751.00 | | 3 572 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 384 686.00 | 3 399 780.00 | | 3 384 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 199.00 | 31 971.00 | | 188 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 367.00 | | 143 542.00 | 1 629 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 356.00 | 1 710 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 325.00 | 24 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 031.00 | 1 618 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 709.00 | | 139 646.00 | 1 537 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 571.00 | | 3 896.00 | 63 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 400.00 | 98 006.00 | 61 867.00 | 1 165 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 494.00 | | 3 325.00 | 15 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 905.00 | 98 006.00 | 58 542.00 | 1 149 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 163.00 | 54.00 | 704.00 | 10 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 163.00 | 54.00 | 704.00 | 10 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 163.00 | 54.00 | 704.00 | 10 163.00 |
UG ‐ Financières | | 54.00 | 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 043.00 | 280 043.00 | | 280 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 742.00 | 121 742.00 | | 121 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 360.00 | 110 360.00 | | 110 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
UP Prêts | 59 640.00 | 59 640.00 | | 59 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 270 745.00 | | | 270 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357.00 | | | 357.00 |
VB T. V. A. | 32 314.00 | | | 32 314.00 |
VC Groupe et associés | 55 148.00 | | | 55 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 260.00 | 156 754.00 | 99 505.00 | 256 260.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 690.00 | | | 105 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 801.00 | | | 49 801.00 |
VP Divers | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 761.00 | | | 6 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 248.00 | 465 248.00 | | 465 248.00 |
VW T.V.A. | 54 210.00 | 54 210.00 | | 54 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 990.00 | 749 485.00 | 99 505.00 | 848 990.00 |